元大投資級公司債
00720B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.82
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元大投資級公司債(00720B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/04 | 31.82 | 31.7277 | 0.09 | 0.28 | 0 |
| 2026/09/03 | 31.79 | 31.8642 | -0.07 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/02 | 31.71 | 31.7838 | -0.07 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/01 | 31.73 | 31.7019 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/31 | 31.96 | 31.8788 | 0.08 | 0.25 | -2,500,000 |
| 2026/08/28 | 31.93 | 31.9211 | 0.01 | 0.03 | -3,000,000 |
| 2026/08/27 | 32.12 | 32.0815 | 0.04 | 0.12 | -2,000,000 |
| 2026/08/26 | 32.13 | 32.2231 | -0.09 | -0.28 | -3,500,000 |
| 2026/08/25 | 31.89 | 32.2818 | -0.39 | -1.21 | -1,000,000 |
| 2026/08/24 | 31.81 | 31.9419 | -0.13 | -0.41 | -1,500,000 |
| 2026/08/21 | 31.84 | 31.7544 | 0.09 | 0.28 | -1,000,000 |
| 2026/08/20 | 32.1 | 31.9178 | 0.18 | 0.56 | 1,500,000 |
| 2026/08/19 | 31.73 | 32.1912 | -0.46 | -1.43 | 2,500,000 |
| 2026/08/18 | 31.54 | 31.7162 | -0.18 | -0.57 | 2,000,000 |
| 2026/08/17 | 31.88 | 31.5431 | 0.34 | 1.08 | 0 |
| 2026/08/14 | 32.13 | 31.954 | 0.18 | 0.56 | 0 |
| 2026/08/13 | 32.2 | 32.3117 | -0.11 | -0.34 | -500,000 |
| 2026/08/12 | 32.2 | 32.2091 | -0.01 | -0.03 | -1,000,000 |
| 2026/08/11 | 32.19 | 32.2568 | -0.07 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/10 | 32.43 | 32.1814 | 0.25 | 0.78 | -2,500,000 |
| 2026/08/07 | 32.36 | 32.5389 | -0.18 | -0.55 | -5,500,000 |
| 2026/08/06 | 32.6 | 32.41 | 0.19 | 0.59 | -1,500,000 |
| 2026/08/05 | 32.61 | 32.6641 | -0.05 | -0.15 | -8,500,000 |
| 2026/08/04 | 32.35 | 32.7746 | -0.42 | -1.28 | 152,500,000 |
| 2026/08/03 | 32.27 | 32.5005 | -0.23 | -0.71 | -2,500,000 |
| 2026/07/31 | 32.39 | 32.1461 | 0.24 | 0.75 | -11,000,000 |
| 2026/07/30 | 32.16 | 32.4086 | -0.25 | -0.77 | -7,500,000 |
| 2026/07/29 | 32.62 | 32.2564 | 0.36 | 1.12 | -2,000,000 |
| 2026/07/28 | 32.57 | 32.7116 | -0.14 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/27 | 32.6 | 32.4831 | 0.12 | 0.37 | -3,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
