元大投資級公司債
00720B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.49
-0.21 -0.62%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
元大投資級公司債(00720B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/08 | 33.49 | 33.5201 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/07/07 | 33.7 | 33.9223 | -0.22 | -0.65 | 0 |
| 2026/07/06 | 33.79 | 33.7904 | 0 | 0 | -7,000,000 |
| 2026/07/03 | 33.68 | 33.6333 | 0.05 | 0.15 | -10,000,000 |
| 2026/07/02 | 33.57 | 33.6333 | -0.06 | -0.18 | -5,500,000 |
| 2026/07/01 | 33.58 | 33.6129 | -0.03 | -0.09 | -9,000,000 |
| 2026/06/30 | 33.97 | 33.7115 | 0.26 | 0.77 | -6,000,000 |
| 2026/06/29 | 33.88 | 34.0495 | -0.17 | -0.5 | -9,000,000 |
| 2026/06/26 | 33.87 | 33.9707 | -0.1 | -0.29 | -9,000,000 |
| 2026/06/25 | 33.84 | 33.979 | -0.14 | -0.41 | -2,000,000 |
| 2026/06/24 | 33.57 | 33.9484 | -0.38 | -1.12 | -3,000,000 |
| 2026/06/23 | 33.37 | 33.5208 | -0.15 | -0.45 | -2,000,000 |
| 2026/06/22 | 33.47 | 33.44 | 0.03 | 0.09 | -3,500,000 |
| 2026/06/18 | 33.57 | 33.5711 | 0 | 0 | -7,000,000 |
| 2026/06/17 | 33.39 | 33.4879 | -0.1 | -0.3 | -3,000,000 |
| 2026/06/16 | 33.34 | 33.4931 | -0.15 | -0.45 | 27,500,000 |
| 2026/06/15 | 33.51 | 33.4086 | 0.1 | 0.3 | -11,500,000 |
| 2026/06/12 | 33.41 | 33.4831 | -0.07 | -0.21 | -6,500,000 |
| 2026/06/11 | 33.16 | 33.5113 | -0.35 | -1.04 | -8,500,000 |
| 2026/06/10 | 33.07 | 33.1891 | -0.12 | -0.36 | -5,500,000 |
| 2026/06/09 | 32.94 | 33.2451 | -0.31 | -0.93 | -5,000,000 |
| 2026/06/08 | 33.06 | 33.0345 | 0.03 | 0.09 | -6,500,000 |
| 2026/06/05 | 33.18 | 33.0708 | 0.11 | 0.33 | -9,000,000 |
| 2026/06/04 | 33.09 | 33.245 | -0.15 | -0.45 | -7,500,000 |
| 2026/06/03 | 33.11 | 33.1232 | -0.01 | -0.03 | -7,000,000 |
| 2026/06/02 | 33.23 | 33.3085 | -0.08 | -0.24 | -3,000,000 |
| 2026/06/01 | 32.96 | 33.1752 | -0.22 | -0.66 | -1,000,000 |
| 2026/05/29 | 33.06 | 33.1442 | -0.08 | -0.24 | -500,000 |
| 2026/05/28 | 32.81 | 33.1365 | -0.33 | -1 | -8,500,000 |
| 2026/05/27 | 32.89 | 32.9631 | -0.07 | -0.21 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
