元大投資級公司債
00720B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.77
-0.16 -0.5%玩股網持股最強會員今日暴賺52.08%？快來「泡泡搶強股」看看會員編號 300464 的完整持股清單！(盤中即時更新)
元大投資級公司債(00720B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 31.77 | 31.8802 | -0.11 | -0.35 | -1,500,000 |
| 2026/10/27 | 31.93 | 31.9294 | 0 | 0 | -2,500,000 |
| 2026/10/22 | 31.59 | 32.0101 | -0.42 | -1.31 | -1,000,000 |
| 2026/10/21 | 31.88 | 31.8904 | -0.01 | -0.03 | -7,000,000 |
| 2026/10/20 | 31.86 | 32.0798 | -0.22 | -0.69 | -2,000,000 |
| 2026/10/19 | 32 | 31.7134 | 0.29 | 0.91 | 57,500,000 |
| 2026/10/16 | 31.9 | 31.8696 | 0.03 | 0.09 | -500,000 |
| 2026/10/15 | 31.68 | 31.9104 | -0.23 | -0.72 | 0 |
| 2026/10/14 | 31.23 | 31.3006 | -0.07 | -0.22 | 0 |
| 2026/10/13 | 31.22 | 31.1759 | 0.04 | 0.13 | 2,000,000 |
| 2026/10/12 | 30.93 | 30.8895 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/08 | 30.58 | 30.9015 | -0.32 | -1.04 | 4,000,000 |
| 2026/10/07 | 30.5 | 30.642 | -0.14 | -0.46 | 1,000,000 |
| 2026/10/06 | 30.43 | 30.5705 | -0.14 | -0.46 | 2,000,000 |
| 2026/10/05 | 30.61 | 30.4236 | 0.19 | 0.62 | 50,000,000 |
| 2026/10/02 | 30.69 | 30.591 | 0.1 | 0.33 | 0 |
| 2026/10/01 | 30.76 | 30.7802 | -0.02 | -0.06 | 5,500,000 |
| 2026/09/30 | 30.85 | 30.603 | 0.25 | 0.82 | 2,000,000 |
| 2026/09/29 | 30.9 | 30.7456 | 0.15 | 0.49 | -2,000,000 |
| 2026/09/24 | 31.53 | 31.2064 | 0.32 | 1.03 | -2,500,000 |
| 2026/09/23 | 31.97 | 31.475 | 0.49 | 1.56 | 0 |
| 2026/09/22 | 31.87 | 31.9472 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/21 | 31.94 | 31.986 | -0.05 | -0.16 | -2,500,000 |
| 2026/09/18 | 31.99 | 31.8441 | 0.15 | 0.47 | -1,000,000 |
| 2026/09/17 | 31.79 | 32.1085 | -0.32 | -1 | -2,500,000 |
| 2026/09/16 | 31.57 | 31.7014 | -0.13 | -0.41 | -4,500,000 |
| 2026/09/15 | 31.46 | 31.6122 | -0.15 | -0.47 | -3,000,000 |
| 2026/09/14 | 31.37 | 31.557 | -0.19 | -0.6 | 0 |
| 2026/09/11 | 31.33 | 31.4127 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/10 | 31.47 | 31.2741 | 0.2 | 0.64 | -8,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
