元大投資級公司債
00720B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.21
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元大投資級公司債(00720B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 32.2 | 32.262 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/29 | 32.62 | 32.6919 | -0.07 | -0.21 | -2,000,000 |
| 2026/07/28 | 32.57 | 32.7116 | -0.14 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/27 | 32.6 | 32.4831 | 0.12 | 0.37 | -3,500,000 |
| 2026/07/24 | 32.45 | 32.4315 | 0.02 | 0.06 | -13,000,000 |
| 2026/07/23 | 32.58 | 32.3818 | 0.2 | 0.62 | -6,000,000 |
| 2026/07/22 | 32.68 | 32.6893 | -0.01 | -0.03 | -9,000,000 |
| 2026/07/21 | 32.7 | 32.7379 | -0.04 | -0.12 | -8,000,000 |
| 2026/07/20 | 33.36 | 33.2073 | 0.15 | 0.45 | -11,000,000 |
| 2026/07/17 | 33.33 | 33.4803 | -0.15 | -0.45 | -5,500,000 |
| 2026/07/16 | 33.26 | 33.3884 | -0.13 | -0.39 | -20,000,000 |
| 2026/07/15 | 33.09 | 33.3014 | -0.21 | -0.63 | -11,500,000 |
| 2026/07/14 | 33.02 | 33.1776 | -0.16 | -0.48 | -5,000,000 |
| 2026/07/13 | 33.1 | 33.2063 | -0.11 | -0.33 | 0 |
| 2026/07/09 | 33.33 | 33.5038 | -0.17 | -0.51 | -2,000,000 |
| 2026/07/08 | 33.31 | 33.3312 | -0.02 | -0.06 | -2,500,000 |
| 2026/07/07 | 33.7 | 33.5151 | 0.18 | 0.54 | 0 |
| 2026/07/06 | 33.79 | 33.7904 | 0 | 0 | -7,000,000 |
| 2026/07/03 | 33.68 | 33.6333 | 0.05 | 0.15 | -10,000,000 |
| 2026/07/02 | 33.57 | 33.6333 | -0.06 | -0.18 | -5,500,000 |
| 2026/07/01 | 33.58 | 33.6129 | -0.03 | -0.09 | -9,000,000 |
| 2026/06/30 | 33.97 | 33.7115 | 0.26 | 0.77 | -6,000,000 |
| 2026/06/29 | 33.88 | 34.0495 | -0.17 | -0.5 | -9,000,000 |
| 2026/06/26 | 33.87 | 33.9707 | -0.1 | -0.29 | -9,000,000 |
| 2026/06/25 | 33.84 | 33.979 | -0.14 | -0.41 | -2,000,000 |
| 2026/06/24 | 33.57 | 33.9484 | -0.38 | -1.12 | -3,000,000 |
| 2026/06/23 | 33.37 | 33.5208 | -0.15 | -0.45 | -2,000,000 |
| 2026/06/22 | 33.47 | 33.44 | 0.03 | 0.09 | -3,500,000 |
| 2026/06/18 | 33.57 | 33.5711 | 0 | 0 | -7,000,000 |
| 2026/06/17 | 33.39 | 33.4879 | -0.1 | -0.3 | -3,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
