期街口布蘭特正2
00715L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.00
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期街口布蘭特正2(00715L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/20 | 49 | 46.72 | 2.28 | 4.88 | -2,000,000 |
| 2026/07/17 | 44 | 46.96 | -2.96 | -6.3 | -500,000 |
| 2026/07/16 | 43.3 | 43.38 | -0.08 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/15 | 44.2 | 43.82 | 0.38 | 0.87 | 0 |
| 2026/07/14 | 43.96 | 43.68 | 0.28 | 0.64 | -1,000,000 |
| 2026/07/13 | 39.3 | 42.93 | -3.63 | -8.46 | 0 |
| 2026/07/09 | 38.78 | 36.42 | 2.36 | 6.48 | 0 |
| 2026/07/08 | 36.61 | 37.98 | -1.37 | -3.61 | 0 |
| 2026/07/07 | 33.08 | 34.49 | -1.41 | -4.09 | 0 |
| 2026/07/06 | 32.48 | 32.44 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/07/03 | 32.6 | 32.19 | 0.41 | 1.27 | 0 |
| 2026/07/02 | 31.38 | 32.19 | -0.81 | -2.52 | 0 |
| 2026/07/01 | 33.53 | 31.95 | 1.58 | 4.95 | 0 |
| 2026/06/30 | 33.78 | 33.19 | 0.59 | 1.78 | 0 |
| 2026/06/29 | 33.37 | 34.1 | -0.73 | -2.14 | 0 |
| 2026/06/26 | 34.27 | 32.91 | 1.36 | 4.13 | 0 |
| 2026/06/25 | 33.17 | 35.58 | -2.41 | -6.77 | 0 |
| 2026/06/24 | 36.46 | 34.09 | 2.37 | 6.95 | 0 |
| 2026/06/23 | 37.22 | 36.82 | 0.4 | 1.09 | 0 |
| 2026/06/22 | 38.49 | 37.48 | 1.01 | 2.69 | 0 |
| 2026/06/18 | 37.35 | 39.39 | -2.04 | -5.18 | 0 |
| 2026/06/17 | 37.89 | 39.13 | -1.24 | -3.17 | 0 |
| 2026/06/16 | 41.79 | 38.58 | 3.21 | 8.32 | 1,500,000 |
| 2026/06/15 | 42.6 | 42.23 | 0.37 | 0.88 | 0 |
| 2026/06/12 | 48.08 | 46.62 | 1.46 | 3.13 | 6,000,000 |
| 2026/06/11 | 53.6 | 50.06 | 3.54 | 7.07 | 0 |
| 2026/06/10 | 51.2 | 52.9 | -1.7 | -3.21 | 0 |
| 2026/06/09 | 53.05 | 51.01 | 2.04 | 4 | 0 |
| 2026/06/08 | 57.1 | 54.02 | 3.08 | 5.7 | -500,000 |
| 2026/06/05 | 55.1 | 52.49 | 2.61 | 4.97 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
