群益道瓊美國地產
00714 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.37
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群益道瓊美國地產(00714) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 21.37 | 21.29 | 0.08 | 0.38 | 0 |
| 2026/09/11 | 21.15 | 21.27 | -0.12 | -0.56 | 0 |
| 2026/09/10 | 21.21 | 21.03 | 0.18 | 0.86 | 0 |
| 2026/09/09 | 21.35 | 21.18 | 0.17 | 0.8 | 0 |
| 2026/09/08 | 21.4 | 21.42 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/07 | 21.49 | 21.53 | -0.04 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/04 | 21.73 | 21.53 | 0.2 | 0.93 | 0 |
| 2026/09/03 | 21.51 | 21.8 | -0.29 | -1.33 | 0 |
| 2026/09/02 | 21.66 | 21.55 | 0.11 | 0.51 | 0 |
| 2026/09/01 | 21.61 | 21.6 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/08/31 | 21.77 | 21.67 | 0.1 | 0.46 | 0 |
| 2026/08/28 | 21.89 | 21.77 | 0.12 | 0.55 | 0 |
| 2026/08/27 | 22.13 | 21.91 | 0.22 | 1 | 0 |
| 2026/08/26 | 22.34 | 22.21 | 0.13 | 0.59 | -1,000,000 |
| 2026/08/25 | 22.32 | 22.39 | -0.07 | -0.31 | -500,000 |
| 2026/08/24 | 22.16 | 22.38 | -0.22 | -0.98 | 0 |
| 2026/08/21 | 22.18 | 22.22 | -0.04 | -0.18 | 0 |
| 2026/08/20 | 22.23 | 22.32 | -0.09 | -0.4 | 0 |
| 2026/08/19 | 21.99 | 22.32 | -0.33 | -1.48 | 0 |
| 2026/08/18 | 22.09 | 22.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/17 | 22.27 | 22.1 | 0.17 | 0.77 | 0 |
| 2026/08/14 | 22.35 | 22.42 | -0.07 | -0.31 | 0 |
| 2026/08/13 | 22.12 | 22.46 | -0.34 | -1.51 | 0 |
| 2026/08/12 | 21.99 | 22.21 | -0.22 | -0.99 | 0 |
| 2026/08/11 | 22.13 | 22.04 | 0.09 | 0.41 | 0 |
| 2026/08/10 | 22.41 | 22.15 | 0.26 | 1.17 | 0 |
| 2026/08/07 | 22.33 | 22.53 | -0.2 | -0.89 | 500,000 |
| 2026/08/06 | 22.57 | 22.36 | 0.21 | 0.94 | 0 |
| 2026/08/05 | 22.62 | 22.6 | 0.02 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/04 | 22.71 | 22.71 | 0 | 0 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
