群益道瓊美國地產
00714 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.47
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群益道瓊美國地產(00714) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/08 | 21.47 | 21.73 | -0.26 | -1.2 | 0 |
| 2026/06/05 | 21.44 | 21.68 | -0.24 | -1.11 | 0 |
| 2026/06/04 | 21.07 | 21.5 | -0.43 | -2 | 0 |
| 2026/06/03 | 21.05 | 21.07 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/02 | 21.11 | 21.12 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/06/01 | 21.3 | 20.96 | 0.34 | 1.62 | 0 |
| 2026/05/29 | 21.5 | 21.3 | 0.2 | 0.94 | 0 |
| 2026/05/28 | 21.48 | 21.55 | -0.07 | -0.32 | 0 |
| 2026/05/27 | 21.61 | 21.63 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/26 | 21.62 | 21.72 | -0.1 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/25 | 21.61 | 21.69 | -0.08 | -0.37 | 0 |
| 2026/05/22 | 21.59 | 21.69 | -0.1 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/21 | 21.67 | 21.74 | -0.07 | -0.32 | 0 |
| 2026/05/20 | 21.38 | 21.77 | -0.39 | -1.79 | -1,500,000 |
| 2026/05/19 | 21.3 | 21.5 | -0.2 | -0.93 | 0 |
| 2026/05/18 | 21.02 | 21.36 | -0.34 | -1.59 | 0 |
| 2026/05/15 | 21.27 | 21.1 | 0.17 | 0.81 | -500,000 |
| 2026/05/14 | 21.43 | 21.41 | 0.02 | 0.09 | 0 |
| 2026/05/13 | 21.66 | 21.56 | 0.1 | 0.46 | 0 |
| 2026/05/12 | 21.58 | 21.75 | -0.17 | -0.78 | -500,000 |
| 2026/05/11 | 21.43 | 21.64 | -0.21 | -0.97 | 0 |
| 2026/05/08 | 21.51 | 21.62 | -0.11 | -0.51 | 0 |
| 2026/05/07 | 21.57 | 21.57 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/06 | 21.32 | 21.79 | -0.47 | -2.16 | 0 |
| 2026/05/05 | 21.33 | 21.61 | -0.28 | -1.3 | 0 |
| 2026/05/04 | 21.55 | 21.57 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/04/30 | 21.2 | 21.81 | -0.61 | -2.8 | 0 |
| 2026/04/29 | 21.45 | 21.38 | 0.07 | 0.33 | 0 |
| 2026/04/28 | 21.25 | 21.51 | -0.26 | -1.21 | 0 |
| 2026/04/27 | 21.31 | 21.24 | 0.07 | 0.33 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
