群益道瓊美國地產
00714 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.84
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群益道瓊美國地產(00714) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/05 | 22.84 | 22.73 | 0.11 | 0.48 | 0 |
| 2026/11/04 | 21.99 | 22.03 | -0.04 | -0.18 | 0 |
| 2026/11/03 | 21.89 | 22.05 | -0.16 | -0.73 | 500,000 |
| 2026/11/02 | 21.64 | 21.9 | -0.26 | -1.19 | 500,000 |
| 2026/10/30 | 21.74 | 21.62 | 0.12 | 0.56 | 0 |
| 2026/10/29 | 21.19 | 21.57 | -0.38 | -1.76 | 0 |
| 2026/10/28 | 21.15 | 21.01 | 0.14 | 0.67 | 0 |
| 2026/10/27 | 21.44 | 21.18 | 0.26 | 1.23 | 0 |
| 2026/10/23 | 21.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/22 | 21.08 | 21.34 | -0.26 | -1.22 | 0 |
| 2026/10/21 | 21.18 | 20.98 | 0.2 | 0.95 | 0 |
| 2026/10/20 | 20.9 | 21.32 | -0.42 | -1.97 | -1,000,000 |
| 2026/10/19 | 21.16 | 20.87 | 0.29 | 1.39 | 0 |
| 2026/10/16 | 21.08 | 21.15 | -0.07 | -0.33 | 0 |
| 2026/10/15 | 20.96 | 21.11 | -0.15 | -0.71 | -1,000,000 |
| 2026/10/14 | 20.82 | 20.66 | 0.16 | 0.77 | 0 |
| 2026/10/13 | 20.74 | 20.88 | -0.14 | -0.67 | 0 |
| 2026/10/12 | 20.5 | 20.79 | -0.29 | -1.39 | 0 |
| 2026/10/08 | 20.07 | 20.27 | -0.2 | -0.99 | 0 |
| 2026/10/07 | 20.3 | 20.04 | 0.26 | 1.3 | 0 |
| 2026/10/06 | 20.08 | 20.33 | -0.25 | -1.23 | 0 |
| 2026/10/05 | 20.16 | 20.1 | 0.06 | 0.3 | -500,000 |
| 2026/10/02 | 20.23 | 20.27 | -0.04 | -0.2 | 500,000 |
| 2026/10/01 | 20.36 | 20.21 | 0.15 | 0.74 | 0 |
| 2026/09/30 | 20.61 | 20.29 | 0.32 | 1.58 | 0 |
| 2026/09/29 | 20.62 | 20.6 | 0.02 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/24 | 20.78 | 20.7 | 0.08 | 0.39 | 0 |
| 2026/09/23 | 21 | 20.69 | 0.31 | 1.5 | 0 |
| 2026/09/22 | 21.03 | 20.98 | 0.05 | 0.24 | 0 |
| 2026/09/21 | 20.94 | 21.08 | -0.14 | -0.66 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
