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        群益道瓊美國地產

        00714 2026-07-30 09:33 成交量僅含一般交易、盤後定價交易
        • 上市
        • 其他
        23.00
        -0.14 -0.61%
        • 開盤23.00
        • 昨收23.14
        • 最高23.00
        • 最低23.00
        • 成交量(張)2
        • 規模(億)4.85
        • 折溢價-0.13%
        • 淨值23.03
        • 發行受益單位(千)21,067
        • 離季線1.13 (5.17%)
        • 交易幣別新臺幣
        • 群組1
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        群益道瓊美國地產(00714) ETF持股分布

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        基金資產總淨值 (新台幣) 487,009,224
        每單位淨值 (新台幣) 23.12
        在外流通單位數 21,067,000

        產業類股比重

        2026/07/30

        股票持股明細

        2026/07/30
        股票名稱
        股價
        持有股數
        股數增減
        市值(億)
        權重
        WELLTOWER INC WELL US --7,0200--11.39%
        PROLOGIS INC PLD US --9,2750--9.09%
        EQUINIX INC EQIX US --9820--6.77%
        AMERICAN TOWER CORP AMT US --4,6400--5.3%
        SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US --3,2250--5.08%
        DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US --3,3000--4.25%
        REALTY INCOME CORP O US --9,2900--4.07%
        PUBLIC STORAGE PSA US --1,5700--3.45%
        VENTAS INC VTR US --4,8300--3.16%
        CBRE GROUP INC - A CBRE US --2,9100--2.85%
        IRON MOUNTAIN INC IRM US --2,9600--2.48%
        CROWN CASTLE INC CCI US --4,3400--2.19%
        EXTRA SPACE STORAGE INC EXR US --2,1000--2.13%
        VICI PROPERTIES INC VICI US --10,8700--1.96%
        AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB US --1,3600--1.72%
        EQUITY RESIDENTIAL EQR US --3,3800--1.53%
        ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS US --6300--1.24%
        SBA COMMUNICATIONS CORP SBAC US --1,0450--1.22%
        WEYERHAEUSER CO WY US --7,1700--1.18%
        KIMCO REALTY CORP KIM US --6,6800--1.17%
        ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN NLY US --7,2000--1.11%
        WP CAREY INC WPC US --2,1800--1.1%
        INVITATION HOMES INC INVH US --5,3500--1.07%
        HOST HOTELS & RESORTS INC HST US --6,2500--1.06%
        JONES LANG LASALLE INC JLL US --4500--1.03%
        MID-AMERICA APARTMENT COMM MAA US --1,1300--1.02%
        HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC US --6,7000--1.02%
        OMEGA HEALTHCARE INVESTORS OHI US --2,9000--1%
        SUN COMMUNITIES INC SUI US --1,1200--0.93%
        LAMAR ADVERTISING CO-A LAMR US --8400--0.91%
        REGENCY CENTERS CORP REG US --1,5900--0.86%
        GAMING AND LEISURE PROPERTIE GLPI US --2,7000--0.82%
        AGNC INVESTMENT CORP AGNC US --11,1000--0.82%
        EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES ELS US --1,8500--0.81%
        COSTAR GROUP INC CSGP US --3,9500--0.8%
        CAMDEN PROPERTY TRUST CPT US --9700--0.74%
        UDR INC UDR US --2,8500--0.74%
        EASTGROUP PROPERTIES INC EGP US --5150--0.72%
        PROSHARES ULTRA REAL ESTATE URE US --1,4000--0.7%
        AMERICAN HOMES 4 RENT- A AMH US --3,0500--0.69%
        BXP INC BXP US --1,4100--0.66%
        CUBESMART CUBE US --2,1700--0.61%
        AGREE REALTY CORP ADC US --1,1300--0.61%
        BRIXMOR PROPERTY GROUP INC BRX US --2,8800--0.61%
        NNN REIT INC NNN US --1,8000--0.59%
        FIRST INDUSTRIAL REALTY TR FR US --1,3200--0.58%
        REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN REXR US --2,2400--0.58%
        ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ARE US --1,5500--0.56%
        STAG INDUSTRIAL INC STAG US --1,9000--0.52%
        HEALTHCARE REALTY TRUST INC HR US --3,4000--0.5%
        VORNADO REALTY TRUST VNO US --1,6200--0.43%
        ZILLOW GROUP INC - C Z US --1,7500--0.39%
        SABRA HEALTH CARE REIT INC SBRA US --2,5500--0.38%
        STARWOOD PROPERTY TRUST INC STWD US --3,4000--0.38%
        RITHM CAPITAL CORP RITM US --5,7500--0.37%
        COUSINS PROPERTIES INC CUZ US --1,6800--0.35%
        MILLROSE PROPERTIES MRP US --1,5870--0.3%
        AMERICOLD REALTY TRUST INC COLD US --2,9460--0.29%
        KILROY REALTY CORP KRC US --1,0750--0.28%
        LINEAGE INC LINE US --5790--0.16%
        ZILLOW GROUP INC - A ZG US --5420--0.12%

        期貨部位明細

        2026/07/30
        標的名稱口數權重

        選擇權部位明細

        2026/07/30
        標的名稱到期日履約價類型口數權重

        債券發行國分布

        2026/07/30
        國家比例

        債券信用評等分布

        2026/07/30
        信用評等比例

        利率期貨部位明細

        2026/07/30
        標的交易所到期日口數市值權重

        債券持倉明細

        2026/07/30
        發行公司
        票息率
        到期日
        面額
        市值
        權重

        基金持有明細

        2026/07/30
        標的名稱單位數權重

        附買回債券明細

        2026/07/30
        項目金額

        其他資產

        項目金額
        現金TWD36,328
        現金USD168,820

        補充說明

        *ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。

        主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。

        資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。

        免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。

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