元大美債7-10
00697B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.31
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元大美債7-10(00697B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 35.31 | 35.3651 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/10/28 | 35.19 | 35.1344 | 0.06 | 0.17 | 0 |
| 2026/10/27 | 35.34 | 35.2992 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/10/22 | 35.06 | 35.4124 | -0.35 | -0.99 | 0 |
| 2026/10/21 | 34.95 | 34.9037 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/10/20 | 35.05 | 35.136 | -0.09 | -0.26 | 0 |
| 2026/10/19 | 35.07 | 34.9421 | 0.13 | 0.37 | 0 |
| 2026/10/16 | 34.99 | 34.9507 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/10/15 | 34.81 | 34.93 | -0.12 | -0.34 | 500,000 |
| 2026/10/14 | 34.42 | 34.4302 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/10/13 | 34.4 | 34.3609 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/10/12 | 34.13 | 34.0562 | 0.07 | 0.21 | 500,000 |
| 2026/10/08 | 33.94 | 34.0892 | -0.15 | -0.44 | 1,000,000 |
| 2026/10/07 | 33.84 | 33.9131 | -0.07 | -0.21 | 500,000 |
| 2026/10/06 | 33.8 | 33.8085 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/10/05 | 33.91 | 33.7096 | 0.2 | 0.59 | 0 |
| 2026/10/02 | 34.03 | 33.8521 | 0.18 | 0.53 | 500,000 |
| 2026/10/01 | 33.95 | 34.11 | -0.16 | -0.47 | 0 |
| 2026/09/30 | 34.01 | 33.8412 | 0.17 | 0.5 | 0 |
| 2026/09/29 | 33.89 | 33.9392 | -0.05 | -0.15 | 500,000 |
| 2026/09/24 | 34.16 | 33.9527 | 0.21 | 0.62 | 0 |
| 2026/09/23 | 34.44 | 34.0274 | 0.41 | 1.2 | 500,000 |
| 2026/09/22 | 34.35 | 34.3797 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/21 | 34.42 | 34.4125 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/09/18 | 34.82 | 34.6603 | 0.16 | 0.46 | 0 |
| 2026/09/17 | 34.79 | 34.9107 | -0.12 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/16 | 34.71 | 34.6175 | 0.09 | 0.26 | 500,000 |
| 2026/09/15 | 34.69 | 34.7329 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/14 | 34.68 | 34.6707 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/09/11 | 34.63 | 34.5483 | 0.08 | 0.23 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
