元大美債7-10
00697B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.02
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元大美債7-10(00697B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 36.02 | 36.122 | -0.1 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/20 | 36.09 | 35.9818 | 0.11 | 0.31 | 0 |
| 2026/07/17 | 36.04 | 36.147 | -0.11 | -0.3 | 0 |
| 2026/07/16 | 35.94 | 36.0364 | -0.1 | -0.28 | -500,000 |
| 2026/07/15 | 35.87 | 35.9931 | -0.12 | -0.33 | 0 |
| 2026/07/14 | 35.73 | 35.8832 | -0.15 | -0.42 | 0 |
| 2026/07/13 | 35.72 | 35.8052 | -0.09 | -0.25 | 0 |
| 2026/07/09 | 35.77 | 35.9496 | -0.18 | -0.5 | 0 |
| 2026/07/08 | 35.76 | 35.7203 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/07/07 | 35.98 | 35.9167 | 0.06 | 0.17 | 0 |
| 2026/07/06 | 35.98 | 35.9645 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/03 | 35.84 | 35.8154 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/02 | 35.69 | 35.8154 | -0.13 | -0.36 | 0 |
| 2026/07/01 | 35.73 | 35.7481 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/30 | 35.95 | 35.7767 | 0.17 | 0.48 | 0 |
| 2026/06/29 | 35.92 | 35.9734 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/26 | 35.88 | 35.9794 | -0.1 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/25 | 35.76 | 35.8689 | -0.11 | -0.31 | 1,000,000 |
| 2026/06/24 | 35.46 | 35.7499 | -0.29 | -0.81 | 0 |
| 2026/06/23 | 35.41 | 35.3794 | 0.03 | 0.08 | -1,000,000 |
| 2026/06/22 | 35.42 | 35.3424 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/06/18 | 35.63 | 35.7063 | -0.08 | -0.22 | 0 |
| 2026/06/17 | 35.71 | 35.581 | 0.13 | 0.37 | -500,000 |
| 2026/06/16 | 35.61 | 35.7651 | -0.16 | -0.45 | -500,000 |
| 2026/06/15 | 35.63 | 35.6536 | -0.02 | -0.06 | -500,000 |
| 2026/06/12 | 35.67 | 35.7018 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/06/11 | 35.58 | 35.7508 | -0.17 | -0.48 | -500,000 |
| 2026/06/10 | 35.49 | 35.5783 | -0.09 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/09 | 35.39 | 35.5625 | -0.17 | -0.48 | 0 |
| 2026/06/08 | 35.38 | 35.4096 | -0.03 | -0.08 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
