元大美債7-10
00697B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.53
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元大美債7-10(00697B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 35.53 | 35.552 | -0.02 | -0.06 | -500,000 |
| 2026/06/04 | 35.43 | 35.4981 | -0.07 | -0.2 | 0 |
| 2026/06/03 | 35.42 | 35.4087 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/02 | 35.53 | 35.5274 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/01 | 35.36 | 35.417 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/05/29 | 35.48 | 35.4523 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/28 | 35.32 | 35.4735 | -0.15 | -0.42 | 0 |
| 2026/05/27 | 35.39 | 35.3866 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/26 | 35.43 | 35.4031 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/25 | 35.4 | 35.3835 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/22 | 35.35 | 35.3835 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/21 | 35.33 | 35.415 | -0.09 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/20 | 35.27 | 35.4437 | -0.17 | -0.48 | 0 |
| 2026/05/19 | 35.38 | 35.2162 | 0.16 | 0.45 | 0 |
| 2026/05/18 | 35.29 | 35.2372 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/15 | 35.39 | 35.235 | 0.16 | 0.45 | 0 |
| 2026/05/14 | 35.52 | 35.4741 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/13 | 35.53 | 35.5115 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/12 | 35.56 | 35.4857 | 0.07 | 0.2 | 500,000 |
| 2026/05/11 | 35.55 | 35.5154 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/08 | 35.57 | 35.629 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/05/07 | 35.62 | 35.5322 | 0.09 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/06 | 35.67 | 35.7138 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/05/05 | 35.64 | 35.7 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/05/04 | 35.8 | 35.6716 | 0.13 | 0.36 | 0 |
| 2026/04/30 | 35.75 | 35.8125 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/04/29 | 35.8 | 35.6361 | 0.16 | 0.45 | 0 |
| 2026/04/28 | 35.82 | 35.7605 | 0.06 | 0.17 | 0 |
| 2026/04/27 | 35.72 | 35.7182 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/24 | 35.78 | 35.8467 | -0.07 | -0.2 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
