富邦美債20年
00696B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.17
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富邦美債20年(00696B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 29.17 | 29.2683 | -0.1 | -0.34 | 1,000,000 |
| 2026/06/11 | 28.95 | 29.2677 | -0.32 | -1.09 | -15,500,000 |
| 2026/06/10 | 28.9 | 28.9139 | -0.01 | -0.03 | 2,000,000 |
| 2026/06/09 | 28.76 | 28.9542 | -0.19 | -0.66 | 0 |
| 2026/06/08 | 28.83 | 28.7679 | 0.06 | 0.21 | 2,000,000 |
| 2026/06/05 | 28.95 | 28.8273 | 0.12 | 0.42 | 0 |
| 2026/06/04 | 28.87 | 28.928 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/03 | 28.89 | 28.8303 | 0.06 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/02 | 29.01 | 28.9984 | 0.01 | 0.03 | 2,500,000 |
| 2026/06/01 | 28.74 | 28.8223 | -0.08 | -0.28 | 500,000 |
| 2026/05/29 | 28.89 | 28.7614 | 0.13 | 0.45 | 0 |
| 2026/05/28 | 28.54 | 28.8378 | -0.3 | -1.04 | 0 |
| 2026/05/27 | 28.69 | 28.6709 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/05/26 | 28.62 | 28.6454 | -0.03 | -0.1 | -8,000,000 |
| 2026/05/25 | 28.57 | 28.5068 | 0.06 | 0.21 | -10,000,000 |
| 2026/05/22 | 28.41 | 28.5068 | -0.1 | -0.35 | 0 |
| 2026/05/21 | 28.27 | 28.5051 | -0.24 | -0.84 | 0 |
| 2026/05/20 | 28.15 | 28.4554 | -0.31 | -1.09 | 0 |
| 2026/05/19 | 28.27 | 28.1447 | 0.13 | 0.46 | 1,500,000 |
| 2026/05/18 | 28.24 | 28.2457 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/05/15 | 28.49 | 28.2577 | 0.23 | 0.81 | 0 |
| 2026/05/14 | 28.66 | 28.6611 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/13 | 28.7 | 28.6323 | 0.07 | 0.24 | -13,500,000 |
| 2026/05/12 | 28.73 | 28.7001 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/11 | 28.81 | 28.75 | 0.06 | 0.21 | 5,000,000 |
| 2026/05/08 | 28.82 | 28.9097 | -0.09 | -0.31 | 0 |
| 2026/05/07 | 28.92 | 28.7814 | 0.14 | 0.49 | 0 |
| 2026/05/06 | 28.93 | 28.998 | -0.07 | -0.24 | 1,000,000 |
| 2026/05/05 | 28.78 | 28.9177 | -0.14 | -0.48 | 16,500,000 |
| 2026/05/04 | 29.02 | 28.7627 | 0.26 | 0.9 | 11,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
