富邦美債20年
00696B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.63
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富邦美債20年(00696B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 28.63 | 28.6926 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/29 | 29.14 | 28.6559 | 0.48 | 1.68 | 0 |
| 2026/07/28 | 29.03 | 29.1863 | -0.16 | -0.55 | 0 |
| 2026/07/27 | 28.99 | 28.8986 | 0.09 | 0.31 | 0 |
| 2026/07/24 | 28.73 | 28.8558 | -0.13 | -0.45 | 0 |
| 2026/07/23 | 28.77 | 28.7138 | 0.06 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/22 | 28.91 | 28.8412 | 0.07 | 0.24 | -500,000 |
| 2026/07/21 | 28.94 | 28.9752 | -0.04 | -0.14 | 3,000,000 |
| 2026/07/20 | 29.11 | 28.9302 | 0.18 | 0.62 | 0 |
| 2026/07/17 | 29.07 | 29.2053 | -0.14 | -0.48 | 0 |
| 2026/07/16 | 28.93 | 29.0389 | -0.11 | -0.38 | -500,000 |
| 2026/07/15 | 29.12 | 29.2555 | -0.14 | -0.48 | -26,000,000 |
| 2026/07/14 | 29.11 | 29.2076 | -0.1 | -0.34 | -21,000,000 |
| 2026/07/13 | 29.12 | 29.1554 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/07/09 | 29.18 | 29.3546 | -0.17 | -0.58 | 0 |
| 2026/07/08 | 29.16 | 29.2286 | -0.07 | -0.24 | 1,500,000 |
| 2026/07/07 | 29.48 | 29.3449 | 0.14 | 0.48 | 0 |
| 2026/07/06 | 29.58 | 29.5606 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/07/03 | 29.48 | 29.4264 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/07/02 | 29.38 | 29.4264 | -0.05 | -0.17 | -14,000,000 |
| 2026/07/01 | 29.5 | 29.423 | 0.08 | 0.27 | 2,500,000 |
| 2026/06/30 | 29.91 | 29.594 | 0.32 | 1.08 | 2,000,000 |
| 2026/06/29 | 29.91 | 29.9726 | -0.06 | -0.2 | 3,500,000 |
| 2026/06/26 | 29.92 | 29.9537 | -0.03 | -0.1 | 1,000,000 |
| 2026/06/25 | 29.86 | 29.9048 | -0.04 | -0.13 | 2,500,000 |
| 2026/06/24 | 29.4 | 29.8666 | -0.47 | -1.57 | 0 |
| 2026/06/23 | 29.28 | 29.3497 | -0.07 | -0.24 | 1,500,000 |
| 2026/06/22 | 29.42 | 29.2613 | 0.16 | 0.55 | 0 |
| 2026/06/18 | 29.47 | 29.4006 | 0.07 | 0.24 | 0 |
| 2026/06/17 | 29.23 | 29.2802 | -0.05 | -0.17 | -1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
