富邦美債20年
00696B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.52
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富邦美債20年(00696B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 27.52 | 27.5525 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/10 | 27.71 | 27.4412 | 0.27 | 0.98 | -500,000 |
| 2026/09/09 | 27.86 | 27.7008 | 0.16 | 0.58 | 0 |
| 2026/09/08 | 27.88 | 27.8945 | -0.01 | -0.04 | -500,000 |
| 2026/09/07 | 27.94 | 28.0088 | -0.07 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/04 | 28.09 | 28.0088 | 0.08 | 0.29 | 5,000,000 |
| 2026/09/03 | 28.07 | 28.1133 | -0.04 | -0.14 | 500,000 |
| 2026/09/02 | 27.92 | 28.0474 | -0.13 | -0.46 | 0 |
| 2026/09/01 | 27.87 | 27.9102 | -0.04 | -0.14 | 500,000 |
| 2026/08/31 | 28.16 | 28.0806 | 0.08 | 0.28 | 3,000,000 |
| 2026/08/28 | 28.12 | 28.0869 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/27 | 28.37 | 28.2484 | 0.12 | 0.42 | -500,000 |
| 2026/08/26 | 28.41 | 28.4438 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/25 | 28.21 | 28.5449 | -0.33 | -1.16 | 0 |
| 2026/08/24 | 28.11 | 28.2478 | -0.14 | -0.5 | 0 |
| 2026/08/21 | 28.13 | 28.0285 | 0.1 | 0.36 | 0 |
| 2026/08/20 | 28.41 | 28.2521 | 0.16 | 0.57 | -2,000,000 |
| 2026/08/19 | 27.99 | 28.4936 | -0.5 | -1.75 | 500,000 |
| 2026/08/18 | 27.77 | 27.9818 | -0.21 | -0.75 | 500,000 |
| 2026/08/17 | 28.08 | 27.7901 | 0.29 | 1.04 | 500,000 |
| 2026/08/14 | 28.3 | 28.1602 | 0.14 | 0.5 | 0 |
| 2026/08/13 | 28.39 | 28.4888 | -0.1 | -0.35 | 0 |
| 2026/08/12 | 28.42 | 28.3758 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/11 | 28.36 | 28.4622 | -0.1 | -0.35 | 3,000,000 |
| 2026/08/10 | 28.57 | 28.34 | 0.23 | 0.81 | 0 |
| 2026/08/07 | 28.46 | 28.6908 | -0.23 | -0.8 | -1,000,000 |
| 2026/08/06 | 28.76 | 28.528 | 0.23 | 0.81 | 1,000,000 |
| 2026/08/05 | 28.74 | 28.7624 | -0.02 | -0.07 | 500,000 |
| 2026/08/04 | 28.49 | 28.8665 | -0.38 | -1.32 | -10,000,000 |
| 2026/08/03 | 28.48 | 28.617 | -0.14 | -0.49 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
