富邦美債20年
00696B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.51
0.23 0.81%玩股網持股最強會員今日暴賺14.53%？快來「泡泡搶強股」看看會員編號 337674 的完整持股清單！(盤中即時更新)
富邦美債20年(00696B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/30 | 28.51 | 28.5206 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/10/29 | 28.28 | 28.3337 | -0.05 | -0.18 | 0 |
| 2026/10/28 | 28.15 | 28.0599 | 0.09 | 0.32 | -2,500,000 |
| 2026/10/27 | 28.41 | 28.341 | 0.07 | 0.25 | -10,000,000 |
| 2026/10/22 | 28.02 | 28.4347 | -0.41 | -1.44 | -10,000,000 |
| 2026/10/21 | 27.76 | 27.809 | -0.05 | -0.18 | 1,500,000 |
| 2026/10/20 | 27.77 | 27.9292 | -0.16 | -0.57 | 0 |
| 2026/10/19 | 27.82 | 27.5885 | 0.23 | 0.83 | 0 |
| 2026/10/16 | 28.07 | 28.0538 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/10/15 | 27.88 | 28.0274 | -0.15 | -0.54 | 1,500,000 |
| 2026/10/14 | 27.29 | 27.4289 | -0.14 | -0.51 | 0 |
| 2026/10/13 | 27.22 | 27.2439 | -0.02 | -0.07 | 1,500,000 |
| 2026/10/12 | 26.97 | 26.8824 | 0.09 | 0.33 | 0 |
| 2026/10/08 | 26.52 | 26.8824 | -0.36 | -1.34 | 2,000,000 |
| 2026/10/07 | 26.49 | 26.5884 | -0.1 | -0.38 | 3,500,000 |
| 2026/10/06 | 26.51 | 26.577 | -0.07 | -0.26 | 4,500,000 |
| 2026/10/05 | 26.7 | 26.5007 | 0.2 | 0.75 | 4,500,000 |
| 2026/10/02 | 26.81 | 26.724 | 0.09 | 0.34 | -1,000,000 |
| 2026/10/01 | 26.84 | 26.8234 | 0.02 | 0.07 | 500,000 |
| 2026/09/30 | 26.99 | 26.7417 | 0.25 | 0.93 | 6,500,000 |
| 2026/09/29 | 26.92 | 26.8789 | 0.04 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/24 | 27.54 | 27.2451 | 0.29 | 1.06 | 0 |
| 2026/09/23 | 27.97 | 27.4969 | 0.47 | 1.71 | 1,000,000 |
| 2026/09/22 | 27.89 | 27.9024 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/09/21 | 27.93 | 27.969 | -0.04 | -0.14 | -500,000 |
| 2026/09/18 | 27.99 | 27.8088 | 0.18 | 0.65 | 0 |
| 2026/09/17 | 27.8 | 28.0761 | -0.28 | -1 | 500,000 |
| 2026/09/16 | 27.67 | 27.6958 | -0.03 | -0.11 | -500,000 |
| 2026/09/15 | 27.61 | 27.716 | -0.11 | -0.4 | 0 |
| 2026/09/14 | 27.56 | 27.6917 | -0.13 | -0.47 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
