富邦美債1-3
00694B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.49
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富邦美債1-3(00694B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 41.49 | 41.438 | 0.05 | 0.12 | 0 |
| 2026/09/11 | 41.48 | 41.4815 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/10 | 41.4 | 41.3343 | 0.07 | 0.17 | 0 |
| 2026/09/09 | 41.37 | 41.3378 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/08 | 41.43 | 41.4152 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/09/07 | 41.56 | 41.5844 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/09/04 | 41.73 | 41.5844 | 0.15 | 0.36 | 500,000 |
| 2026/09/03 | 41.71 | 41.8208 | -0.11 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/02 | 41.72 | 41.7603 | -0.04 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/01 | 41.58 | 41.5691 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/08/31 | 41.63 | 41.6861 | -0.06 | -0.14 | 0 |
| 2026/08/28 | 41.61 | 41.5136 | 0.1 | 0.24 | 0 |
| 2026/08/27 | 41.76 | 41.6914 | 0.07 | 0.17 | -9,500,000 |
| 2026/08/26 | 41.95 | 41.901 | 0.05 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/25 | 41.95 | 41.9839 | -0.03 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/24 | 41.87 | 41.9602 | -0.09 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/21 | 41.98 | 41.9032 | 0.08 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/20 | 41.99 | 42.0953 | -0.11 | -0.26 | 0 |
| 2026/08/19 | 41.98 | 42.1197 | -0.14 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/18 | 41.92 | 42.0465 | -0.13 | -0.31 | 0 |
| 2026/08/17 | 41.99 | 41.8828 | 0.11 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/14 | 42.13 | 42.1086 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/08/13 | 42.3 | 42.318 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/08/12 | 42.34 | 42.3578 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/08/11 | 42.36 | 42.4123 | -0.05 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/10 | 42.34 | 42.2881 | 0.05 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/07 | 42.29 | 42.4888 | -0.2 | -0.47 | 0 |
| 2026/08/06 | 42.34 | 42.3098 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| 2026/08/05 | 42.34 | 42.4427 | -0.1 | -0.24 | 0 |
| 2026/08/04 | 42.49 | 42.6669 | -0.18 | -0.42 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
