富邦美債1-3
00694B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.50
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富邦美債1-3(00694B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 42.5 | 42.5442 | -0.04 | -0.09 | 0 |
| 2026/07/29 | 42.45 | 42.4617 | -0.01 | -0.02 | 0 |
| 2026/07/28 | 42.44 | 42.5098 | -0.07 | -0.16 | 0 |
| 2026/07/27 | 42.42 | 42.2903 | 0.13 | 0.31 | 0 |
| 2026/07/24 | 42.35 | 42.4738 | -0.12 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/23 | 42.27 | 42.279 | -0.01 | -0.02 | 0 |
| 2026/07/22 | 42.45 | 42.3666 | 0.08 | 0.19 | -500,000 |
| 2026/07/21 | 42.42 | 42.4707 | -0.05 | -0.12 | -2,500,000 |
| 2026/07/20 | 42.44 | 42.3055 | 0.13 | 0.31 | 0 |
| 2026/07/17 | 42.37 | 42.4286 | -0.06 | -0.14 | 0 |
| 2026/07/16 | 42.18 | 42.3308 | -0.15 | -0.35 | 0 |
| 2026/07/15 | 42.45 | 42.5293 | -0.08 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/14 | 42.36 | 42.5001 | -0.14 | -0.33 | 0 |
| 2026/07/13 | 42.28 | 42.4104 | -0.13 | -0.31 | 0 |
| 2026/07/09 | 42.33 | 42.5015 | -0.17 | -0.4 | 0 |
| 2026/07/08 | 42.28 | 42.3496 | -0.07 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/07 | 42.38 | 42.4341 | -0.05 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/06 | 42.34 | 42.3376 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/03 | 42.19 | 42.1554 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| 2026/07/02 | 42.03 | 42.1554 | -0.13 | -0.31 | 500,000 |
| 2026/07/01 | 42.02 | 42.0469 | -0.03 | -0.07 | 0 |
| 2026/06/30 | 42.05 | 42.0213 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/29 | 42.07 | 42.1081 | -0.04 | -0.09 | 500,000 |
| 2026/06/26 | 42.02 | 42.135 | -0.11 | -0.26 | 0 |
| 2026/06/25 | 41.99 | 42.0212 | -0.03 | -0.07 | 0 |
| 2026/06/24 | 41.79 | 41.9246 | -0.13 | -0.31 | 0 |
| 2026/06/23 | 41.65 | 41.7028 | -0.05 | -0.12 | 0 |
| 2026/06/22 | 41.64 | 41.6166 | 0.02 | 0.05 | 500,000 |
| 2026/06/18 | 41.57 | 41.5505 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/06/17 | 41.62 | 41.5461 | 0.07 | 0.17 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
