富邦美債1-3
00694B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.70
-0.03 -0.07%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%？快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單！(盤中即時更新)
富邦美債1-3(00694B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 41.7 | 41.733 | -0.03 | -0.07 | 0 |
| 2026/06/11 | 41.73 | 41.7672 | -0.04 | -0.1 | -3,500,000 |
| 2026/06/10 | 41.63 | 41.7277 | -0.1 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/09 | 41.51 | 41.6536 | -0.14 | -0.34 | 0 |
| 2026/06/08 | 41.57 | 41.5996 | -0.03 | -0.07 | 0 |
| 2026/06/05 | 41.54 | 41.4708 | 0.07 | 0.17 | 0 |
| 2026/06/04 | 41.45 | 41.4769 | -0.03 | -0.07 | 0 |
| 2026/06/03 | 41.39 | 41.3983 | -0.01 | -0.02 | 0 |
| 2026/06/02 | 41.49 | 41.505 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/06/01 | 41.33 | 41.3458 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/05/29 | 41.39 | 41.3069 | 0.08 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/28 | 41.37 | 41.4031 | -0.03 | -0.07 | 0 |
| 2026/05/27 | 41.37 | 41.353 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/26 | 41.43 | 41.4075 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/25 | 41.34 | 41.4144 | -0.07 | -0.17 | 0 |
| 2026/05/22 | 41.47 | 41.4144 | 0.06 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/21 | 41.52 | 41.5813 | -0.06 | -0.14 | 0 |
| 2026/05/20 | 41.64 | 41.684 | -0.04 | -0.1 | -500,000 |
| 2026/05/19 | 41.6 | 41.6177 | -0.02 | -0.05 | -44,000,000 |
| 2026/05/18 | 41.61 | 41.4923 | 0.12 | 0.29 | -43,000,000 |
| 2026/05/15 | 41.42 | 41.3921 | 0.03 | 0.07 | -43,000,000 |
| 2026/05/14 | 41.5 | 41.4284 | 0.07 | 0.17 | -500,000 |
| 2026/05/13 | 41.48 | 41.4709 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/05/12 | 41.36 | 41.4772 | -0.12 | -0.29 | -1,000,000 |
| 2026/05/11 | 41.3 | 41.3001 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/08 | 41.34 | 41.3276 | 0.01 | 0.02 | -1,000,000 |
| 2026/05/07 | 41.31 | 41.2998 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/05/06 | 41.45 | 41.4366 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/05/05 | 41.55 | 41.5838 | -0.03 | -0.07 | 0 |
| 2026/05/04 | 41.64 | 41.57 | 0.07 | 0.17 | 500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
