國泰20年美債
00687B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.42
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國泰20年美債(00687B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/11 | 27.42 | 27.4788 | -0.06 | -0.22 | 0 |
| 2026/11/10 | 27.83 | 27.609 | 0.22 | 0.8 | -8,500,000 |
| 2026/11/09 | 27.79 | 27.9547 | -0.16 | -0.57 | -35,000,000 |
| 2026/11/06 | 27.94 | 27.7348 | 0.21 | 0.76 | -25,500,000 |
| 2026/11/05 | 28.05 | 27.8991 | 0.15 | 0.54 | -44,500,000 |
| 2026/11/04 | 27.54 | 27.8277 | -0.29 | -1.04 | -5,500,000 |
| 2026/11/03 | 27.58 | 27.576 | 0 | 0 | -6,500,000 |
| 2026/11/02 | 27.47 | 27.6176 | -0.15 | -0.54 | -11,000,000 |
| 2026/10/30 | 27.51 | 27.4994 | 0.01 | 0.04 | -17,000,000 |
| 2026/10/29 | 27.27 | 27.3583 | -0.09 | -0.33 | -11,500,000 |
| 2026/10/28 | 27.17 | 27.0882 | 0.08 | 0.3 | -34,500,000 |
| 2026/10/27 | 27.4 | 27.3348 | 0.07 | 0.26 | -20,500,000 |
| 2026/10/22 | 27.03 | 27.4788 | -0.45 | -1.64 | -21,500,000 |
| 2026/10/21 | 26.78 | 26.84 | -0.06 | -0.22 | -16,000,000 |
| 2026/10/20 | 26.82 | 26.9766 | -0.16 | -0.59 | -11,000,000 |
| 2026/10/19 | 26.86 | 26.6635 | 0.2 | 0.75 | -1,000,000 |
| 2026/10/16 | 26.75 | 26.7305 | 0.02 | 0.07 | -3,000,000 |
| 2026/10/15 | 26.57 | 26.7681 | -0.2 | -0.75 | -4,500,000 |
| 2026/10/14 | 26.04 | 26.1274 | -0.09 | -0.34 | 0 |
| 2026/10/13 | 25.94 | 26.036 | -0.1 | -0.38 | 3,000,000 |
| 2026/10/12 | 25.69 | 25.6565 | 0.03 | 0.12 | 5,500,000 |
| 2026/10/08 | 25.29 | 25.6565 | -0.37 | -1.44 | 11,000,000 |
| 2026/10/07 | 25.24 | 25.324 | -0.08 | -0.32 | -4,000,000 |
| 2026/10/06 | 25.29 | 25.3622 | -0.07 | -0.28 | 11,000,000 |
| 2026/10/05 | 25.46 | 25.2701 | 0.19 | 0.75 | -4,000,000 |
| 2026/10/02 | 25.56 | 25.486 | 0.07 | 0.27 | 2,500,000 |
| 2026/10/01 | 25.6 | 25.5804 | 0.02 | 0.08 | 34,500,000 |
| 2026/09/30 | 25.72 | 25.4594 | 0.26 | 1.02 | 25,500,000 |
| 2026/09/29 | 25.67 | 25.6706 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/24 | 26.28 | 25.9787 | 0.3 | 1.15 | -2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
