國泰20年美債
00687B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.41
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國泰20年美債(00687B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/12 | 27.41 | 27.4305 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/11 | 27.39 | 27.5018 | -0.11 | -0.4 | 3,000,000 |
| 2026/08/10 | 27.57 | 27.3785 | 0.19 | 0.69 | -11,000,000 |
| 2026/08/07 | 27.49 | 27.7089 | -0.22 | -0.79 | -39,000,000 |
| 2026/08/06 | 27.76 | 27.554 | 0.21 | 0.76 | -20,500,000 |
| 2026/08/05 | 27.76 | 27.7791 | -0.02 | -0.07 | -38,500,000 |
| 2026/08/04 | 27.54 | 27.8827 | -0.34 | -1.22 | -50,000,000 |
| 2026/08/03 | 27.51 | 27.6377 | -0.13 | -0.47 | -15,500,000 |
| 2026/07/31 | 27.73 | 27.4288 | 0.3 | 1.09 | -53,500,000 |
| 2026/07/30 | 27.6 | 27.7371 | -0.14 | -0.5 | -17,500,000 |
| 2026/07/29 | 28.13 | 27.6819 | 0.45 | 1.63 | -44,500,000 |
| 2026/07/28 | 28.02 | 28.1824 | -0.16 | -0.57 | -12,500,000 |
| 2026/07/27 | 27.98 | 27.8854 | 0.09 | 0.32 | -9,000,000 |
| 2026/07/24 | 27.73 | 27.8645 | -0.13 | -0.47 | -23,000,000 |
| 2026/07/23 | 27.77 | 27.7347 | 0.04 | 0.14 | -30,000,000 |
| 2026/07/22 | 27.89 | 27.8519 | 0.04 | 0.14 | -24,000,000 |
| 2026/07/21 | 27.91 | 27.9827 | -0.07 | -0.25 | -36,500,000 |
| 2026/07/20 | 28.07 | 27.9304 | 0.14 | 0.5 | -8,000,000 |
| 2026/07/17 | 28.03 | 28.1953 | -0.17 | -0.6 | -37,000,000 |
| 2026/07/16 | 27.89 | 28.0448 | -0.15 | -0.53 | -44,500,000 |
| 2026/07/15 | 27.78 | 27.968 | -0.19 | -0.68 | -31,000,000 |
| 2026/07/14 | 27.78 | 27.9146 | -0.13 | -0.47 | -28,000,000 |
| 2026/07/13 | 27.83 | 27.8672 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/07/10 | 28.0776 | 0 | 0 | -13,000,000 | |
| 2026/07/09 | 27.89 | 28.0619 | -0.17 | -0.61 | -17,500,000 |
| 2026/07/08 | 27.87 | 27.9315 | -0.06 | -0.21 | -24,000,000 |
| 2026/07/07 | 28.16 | 28.0459 | 0.11 | 0.39 | 0 |
| 2026/07/06 | 28.25 | 28.2481 | 0 | 0 | -2,000,000 |
| 2026/07/03 | 28.15 | 28.1304 | 0.02 | 0.07 | -2,000,000 |
| 2026/07/02 | 28.03 | 28.1304 | -0.1 | -0.36 | -62,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
