群益臺灣加權正2
00685L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易291.55
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群益臺灣加權正2(00685L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 291.55 | 291.38 | 0.17 | 0.06 | 500,000 |
| 2026/06/04 | 305.9 | 305.7 | 0.2 | 0.07 | 4,500,000 |
| 2026/06/03 | 313.1 | 313 | 0.1 | 0.03 | 4,000,000 |
| 2026/06/02 | 303.25 | 303.09 | 0.16 | 0.05 | 1,000,000 |
| 2026/06/01 | 301.65 | 302.3 | -0.65 | -0.22 | 1,000,000 |
| 2026/05/29 | 294 | 292.95 | 1.05 | 0.36 | 1,000,000 |
| 2026/05/28 | 274.8 | 274.47 | 0.33 | 0.12 | 4,000,000 |
| 2026/05/27 | 286 | 286.67 | -0.67 | -0.23 | 3,500,000 |
| 2026/05/26 | 274.9 | 275 | -0.1 | -0.04 | 2,000,000 |
| 2026/05/25 | 275.45 | 275.06 | 0.39 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/22 | 258.35 | 257.8 | 0.55 | 0.21 | 0 |
| 2026/05/21 | 247.7 | 246.48 | 1.22 | 0.49 | 1,000,000 |
| 2026/05/20 | 231 | 230.63 | 0.37 | 0.16 | 0 |
| 2026/05/19 | 235 | 233.81 | 1.19 | 0.51 | 500,000 |
| 2026/05/18 | 241.65 | 240.46 | 1.19 | 0.49 | 500,000 |
| 2026/05/15 | 245.35 | 243.05 | 2.3 | 0.95 | 0 |
| 2026/05/14 | 251.85 | 250.65 | 1.2 | 0.48 | 0 |
| 2026/05/13 | 249.3 | 248.39 | 0.91 | 0.37 | 500,000 |
| 2026/05/12 | 254.7 | 251.49 | 3.21 | 1.28 | 500,000 |
| 2026/05/11 | 255.95 | 254.71 | 1.24 | 0.49 | 500,000 |
| 2026/05/08 | 254.75 | 254.25 | 0.5 | 0.2 | 2,000,000 |
| 2026/05/07 | 259.5 | 259.4 | 0.1 | 0.04 | 0 |
| 2026/05/06 | 249.3 | 249.33 | -0.03 | -0.01 | -500,000 |
| 2026/05/05 | 243.65 | 243.61 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| 2026/05/04 | 243.4 | 243.87 | -0.47 | -0.19 | 500,000 |
| 2026/04/30 | 224.15 | 224.27 | -0.12 | -0.05 | 0 |
| 2026/04/29 | 225.6 | 225.83 | -0.23 | -0.1 | 1,000,000 |
| 2026/04/28 | 229.5 | 228.75 | 0.75 | 0.33 | -1,500,000 |
| 2026/04/27 | 231.9 | 230.94 | 0.96 | 0.42 | 0 |
| 2026/04/24 | 222.9 | 222.99 | -0.09 | -0.04 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
