元大美債20正2
00680L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.12
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元大美債20正2(00680L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/24 | 6.12 | 6.0434 | 0.08 | 1.32 | -4,000,000 |
| 2026/09/23 | 6.34 | 6.1052 | 0.23 | 3.77 | 0 |
| 2026/09/22 | 6.3 | 6.304 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/21 | 6.31 | 6.3168 | -0.01 | -0.16 | -5,000,000 |
| 2026/09/18 | 6.33 | 6.2568 | 0.07 | 1.12 | -5,000,000 |
| 2026/09/17 | 6.2 | 6.3262 | -0.13 | -2.05 | 0 |
| 2026/09/16 | 6.19 | 6.2201 | -0.03 | -0.48 | 0 |
| 2026/09/15 | 6.14 | 6.1847 | -0.04 | -0.65 | 3,000,000 |
| 2026/09/14 | 6.2 | 6.2468 | -0.05 | -0.8 | 0 |
| 2026/09/11 | 6.19 | 6.1923 | 0 | 0 | -2,000,000 |
| 2026/09/10 | 6.31 | 6.1764 | 0.13 | 2.1 | -3,000,000 |
| 2026/09/09 | 6.4 | 6.3227 | 0.08 | 1.27 | 0 |
| 2026/09/08 | 6.39 | 6.3694 | 0.02 | 0.31 | -12,500,000 |
| 2026/09/07 | 6.37 | 6.4143 | -0.04 | -0.62 | -2,000,000 |
| 2026/09/04 | 6.42 | 6.4143 | 0.01 | 0.16 | 0 |
| 2026/09/03 | 6.4 | 6.4201 | -0.02 | -0.31 | 0 |
| 2026/09/02 | 6.32 | 6.3667 | -0.05 | -0.79 | -2,000,000 |
| 2026/09/01 | 6.35 | 6.3616 | -0.01 | -0.16 | 0 |
| 2026/08/31 | 6.48 | 6.4029 | 0.08 | 1.25 | -3,000,000 |
| 2026/08/28 | 6.48 | 6.4832 | 0 | 0 | -7,000,000 |
| 2026/08/27 | 6.56 | 6.5256 | 0.03 | 0.46 | -2,000,000 |
| 2026/08/26 | 6.54 | 6.5457 | -0.01 | -0.15 | -2,000,000 |
| 2026/08/25 | 6.45 | 6.5681 | -0.12 | -1.83 | 0 |
| 2026/08/24 | 6.42 | 6.4585 | -0.04 | -0.62 | -15,000,000 |
| 2026/08/21 | 6.41 | 6.3622 | 0.05 | 0.79 | -500,000 |
| 2026/08/20 | 6.53 | 6.4405 | 0.09 | 1.4 | 0 |
| 2026/08/19 | 6.36 | 6.5188 | -0.16 | -2.45 | 0 |
| 2026/08/18 | 6.27 | 6.3316 | -0.06 | -0.95 | 0 |
| 2026/08/17 | 6.38 | 6.2775 | 0.1 | 1.59 | 0 |
| 2026/08/14 | 6.44 | 6.3808 | 0.06 | 0.94 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
