元大美債20正2(00680L) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 8,666,815,798

每單位淨值 (新台幣) 6.1052

在外流通單位數 1,419,576,000

期貨部位明細

2026/09/23

標的名稱	口數	口數增減	權重
美國超長期政府債券期貨 UB	5,210	0	204.96%

其他資產

項目	金額
現金	NTD574,100,188
現金	USD8,435,623.16
附買回債券	NTD4,150,000,000
應收利息	NTD5,455,573
應收利息	USD73,709.37
應付受益權單位買回款	NTD-105,677,990
保證金	NTD1,364,332,772
保證金	USD76,133,146.55
日月光投資控股股份有限公司109年度第2期無擔保普通公司債丙類券	200,000,000
中華航空股份有限公司一一四年度國內第一次無擔保普通公司債	155,000,000
佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債	48,000,000
中國信託金融控股股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債A券	160,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保普通公司債乙券	37,000,000
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零九年度第二期主順位金融債券B券	500,000,000
兆豐金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債乙券	300,000,000
中龍鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債	18,000,000
日勝生活科技股份有限公司111年度第二次有擔保普通公司債	182,000,000
中國信託金融控股股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債A券	100,000,000
和潤企業股份有限公司115年度第2次有擔保普通公司債	300,000,000
興富發建設股份有限公司112年度第一次有擔保普通公司債	76,000,000
興富發建設股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債	80,500,000
潤隆建設股份有限公司一一○年度第一次有擔保普通公司債	43,500,000
臺灣水泥股份有限公司一Ｏ九年度第一次無擔保普通公司債乙券	340,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十四年度第一期無擔保普通公司債甲券	200,000,000
合迪股份有限公司一一二年度第一次無擔保普通公司債乙券	10,000,000
遠東新世紀股份有限公司113年度第3次無擔保普通公司債丙券	300,000,000
法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司111年度第1期無擔保主順位金融債券	300,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十四年度第二期無擔保普通公司債乙券	200,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百零八年度第二期無擔保普通公司債丙券	50,000,000
台灣電力股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債丁類券	50,000,000
佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債	500,000,000

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

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