元大美債20正2
00680L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.68
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元大美債20正2(00680L) ETF持股分布
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期貨部位明細
2026/07/27| 標的名稱 | 口數 | 權重 |
|---|---|---|
美國超長期政府債券期貨 UB | 5,510 | 198.74% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | NTD1,050,457,698 |
| 現金 | USD385,051.87 |
| 附買回債券 | NTD4,150,000,000 |
| 附買回債券 | USD8,000,000 |
| 應收利息 | NTD4,356,875 |
| 應收利息 | USD45,819.55 |
| 應付受益權單位買回款 | NTD-19,923,756 |
| 保證金 | NTD1,364,332,772 |
| 保證金 | USD100,334,987.28 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十四年度第二期無擔保普通公司債乙券 | 200,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司112年度第2期無擔保普通公司債甲類券 | 200,000,000 |
| 遠東新世紀股份有限公司110年度第3次無擔保普通公司債 | 50,000,000 |
| 台灣大哥大股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債 | 50,000,000 |
| 富邦金融控股股份有限公司一一一年度第二期無擔保普通公司債甲券 | 50,000,000 |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零九年度第二期主順位金融債券B券 | 500,000,000 |
| 兆豐金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債 乙券 | 300,000,000 |
| 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債 | 48,000,000 |
| 日月光投資控股股份有限公司109年度第2期無擔保普通公司債丙類券 | 200,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司110年度第6期無擔保普通公司債乙類券 | 70,000,000 |
| 中國信託金融控股股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債A券 | 160,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保普通公司債乙券 | 122,000,000 |
| 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券 | 250,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第二期無擔保普通公司債乙券 | 50,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債丁類券 | 50,000,000 |
| 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債 | 500,000,000 |
| 三發地產股份有限公司110年度第2次有擔保普通公司債 | 88,200,000 |
| 永信建設開發股份有限公司110年度第二次有擔保普通公司債 | 77,400,000 |
| 和潤企業股份有限公司115年度第2次有擔保普通公司債 | 300,000,000 |
| 潤隆建設股份有限公司一一三年度第三次有擔保普通公司債 | 34,400,000 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 04/16/2029 | 3,000,000 |
| BOC AVIATION LTD 3% 09/11/2029 | 1,569,000 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375% 04/16/2029 | 431,000 |
| BPCE SA 7.003% 10/19/2034 | 3,000,000 |
| 臺灣水泥股份有限公司一Ｏ九年度第一次無擔保普通公司債乙券 | 340,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十四年度第一期無擔保普通公司債甲券 | 200,000,000 |
| 合迪股份有限公司一一二年度第一次無擔保普通公司債乙券 | 10,000,000 |
| 遠東新世紀股份有限公司113年度第3次無擔保普通公司債丙券 | 300,000,000 |
補充說明
＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。
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