期元大S&P原油反1
00673R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.95
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期元大S&P原油反1(00673R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 9.95 | 9.96 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/11 | 10.06 | 10.28 | -0.22 | -2.14 | 23,500,000 |
| 2026/09/10 | 10.71 | 9.97 | 0.74 | 7.42 | 36,000,000 |
| 2026/09/09 | 10.93 | 10.65 | 0.28 | 2.63 | 0 |
| 2026/09/08 | 11 | 11.01 | -0.01 | -0.09 | 68,000,000 |
| 2026/09/07 | 11.11 | 11.22 | -0.11 | -0.98 | 16,000,000 |
| 2026/09/04 | 11.26 | 11.22 | 0.04 | 0.36 | 112,000,000 |
| 2026/09/03 | 11.4 | 11.25 | 0.15 | 1.33 | 33,500,000 |
| 2026/09/02 | 11.37 | 11.28 | 0.09 | 0.8 | 9,500,000 |
| 2026/09/01 | 11.89 | 11.4 | 0.49 | 4.3 | -3,000,000 |
| 2026/08/31 | 12.06 | 12.03 | 0.03 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/28 | 12.39 | 12.38 | 0.01 | 0.08 | -19,000,000 |
| 2026/08/27 | 12.65 | 12.36 | 0.29 | 2.35 | 7,000,000 |
| 2026/08/26 | 12.8 | 12.57 | 0.23 | 1.83 | 10,500,000 |
| 2026/08/25 | 12.22 | 12.58 | -0.36 | -2.86 | 36,500,000 |
| 2026/08/24 | 12.14 | 12.2 | -0.06 | -0.49 | 7,000,000 |
| 2026/08/21 | 12.03 | 11.91 | 0.12 | 1.01 | 10,000,000 |
| 2026/08/20 | 12.34 | 11.95 | 0.39 | 3.26 | 19,500,000 |
| 2026/08/19 | 12.3 | 12.31 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/18 | 12.32 | 12.36 | -0.04 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/17 | 12.8 | 12.4 | 0.4 | 3.23 | 5,000,000 |
| 2026/08/14 | 12.9 | 12.77 | 0.13 | 1.02 | 13,000,000 |
| 2026/08/13 | 12.74 | 12.94 | -0.2 | -1.55 | 18,000,000 |
| 2026/08/12 | 12.65 | 12.68 | -0.03 | -0.24 | 0 |
| 2026/08/11 | 12.85 | 12.71 | 0.14 | 1.1 | 0 |
| 2026/08/10 | 13.51 | 12.86 | 0.65 | 5.05 | -7,000,000 |
| 2026/08/07 | 13.54 | 13.56 | -0.02 | -0.15 | -22,000,000 |
| 2026/08/06 | 14.18 | 13.72 | 0.46 | 3.35 | -500,000 |
| 2026/08/05 | 14.1 | 14.11 | -0.01 | -0.07 | -4,500,000 |
| 2026/08/04 | 13.13 | 14.04 | -0.91 | -6.48 | -8,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
