期元大S&P原油反1
00673R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.62
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期元大S&P原油反1(00673R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 12.62 | 12.59 | 0.03 | 0.24 | -9,000,000 |
| 2026/07/29 | 13.07 | 12.64 | 0.43 | 3.4 | 0 |
| 2026/07/28 | 13.1 | 13.49 | -0.39 | -2.89 | 77,000,000 |
| 2026/07/27 | 12.72 | 12.96 | -0.24 | -1.85 | 24,500,000 |
| 2026/07/24 | 11.8 | 12.1 | -0.3 | -2.48 | 15,000,000 |
| 2026/07/23 | 12.34 | 11.72 | 0.62 | 5.29 | 0 |
| 2026/07/22 | 12.77 | 12.51 | 0.26 | 2.08 | 0 |
| 2026/07/21 | 13.24 | 12.9 | 0.34 | 2.64 | 0 |
| 2026/07/20 | 13.03 | 13.18 | -0.15 | -1.14 | 0 |
| 2026/07/17 | 13.81 | 13.33 | 0.48 | 3.6 | 5,500,000 |
| 2026/07/16 | 13.85 | 13.95 | -0.1 | -0.72 | 3,000,000 |
| 2026/07/15 | 13.81 | 13.8 | 0.01 | 0.07 | -2,000,000 |
| 2026/07/14 | 13.78 | 13.87 | -0.09 | -0.65 | -2,500,000 |
| 2026/07/13 | 14.79 | 14.06 | 0.73 | 5.19 | 0 |
| 2026/07/09 | 14.87 | 15.34 | -0.47 | -3.06 | -10,000,000 |
| 2026/07/08 | 15.2 | 15.05 | 0.15 | 1 | -21,500,000 |
| 2026/07/07 | 16.03 | 15.78 | 0.25 | 1.58 | 0 |
| 2026/07/06 | 16.17 | 16.2 | -0.03 | -0.19 | -11,500,000 |
| 2026/07/03 | 16.06 | 16.15 | -0.09 | -0.56 | -14,000,000 |
| 2026/07/02 | 16.3 | 16.15 | 0.15 | 0.93 | -6,500,000 |
| 2026/07/01 | 15.87 | 16.18 | -0.31 | -1.92 | -27,000,000 |
| 2026/06/30 | 15.78 | 15.95 | -0.17 | -1.07 | -2,000,000 |
| 2026/06/29 | 15.88 | 15.68 | 0.2 | 1.28 | -19,500,000 |
| 2026/06/26 | 15.72 | 16.02 | -0.3 | -1.87 | -15,000,000 |
| 2026/06/25 | 15.96 | 15.43 | 0.53 | 3.43 | -15,500,000 |
| 2026/06/24 | 15.27 | 15.78 | -0.51 | -3.23 | -6,000,000 |
| 2026/06/23 | 15.05 | 15.16 | -0.11 | -0.73 | -13,500,000 |
| 2026/06/22 | 14.76 | 15.03 | -0.27 | -1.8 | -20,500,000 |
| 2026/06/18 | 14.99 | 14.64 | 0.35 | 2.39 | -6,000,000 |
| 2026/06/17 | 14.85 | 14.6 | 0.25 | 1.71 | -13,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
