期元大S&P原油反1(00673R) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 12,962,350,189

每單位淨值 (新台幣) 10.02

在外流通單位數 1,294,050,646

期貨部位明細

2026/11/04

標的名稱	口數	口數增減	權重
輕原油 CL	-4,073	0	99.05%

其他資產

項目	金額
現金	NTD2,597,598,564
現金	USD10,143,062.31
附買回債券	NTD2,808,179,324
應收利息	NTD12,786,712
應收利息	USD74,557.93
應付受益權單位買回款	NTD-375,483,000
保證金	NTD4,446,402,896
保證金	USD96,118,766.35
115年度甲類第1期中央政府建設公債	14,011,309
106年度甲類第9期中央政府建設公債	136,109,859
107年度甲類第2期中央政府建設公債	150,147,132
114年度甲類第9期中央政府建設公債	200,161,557
99年度甲類第4期中央政府建設公債	350,352,110
114年度甲類第4期中央政府建設公債	300,272,220
111年度甲類第3期中央政府建設公債	360,623,414
111年度甲類第6期中央政府建設公債	190,869,442
113年度甲類第4期中央政府建設公債	182,527,472
114年度甲類第3期中央政府建設公債	153,846,153
108年度甲類第3期中央政府建設公債	27,252,747
111年度甲類第3期中央政府建設公債	38,211,363
106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4	402,158,923
114年度甲類第10期中央政府建設公債	35,921,339
108年度甲類第3期中央政府建設公債	123,846,153
112年度甲類第8期中央政府建設公債	91,428,571
113年度甲類第10期中央政府建設公債	50,439,560

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

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