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          期元大S&P原油反1

          00673R 2026-09-14 13:30 成交量僅含一般交易、盤後定價交易
          • 上市
          • 其他
          10.04
          -0.02 -0.2%
          • 開盤9.98
          • 昨收10.06
          • 最高10.06
          • 最低9.92
          • 成交量(張)53,865
          • 規模(億)109.26
          • 折溢價1.31%
          • 淨值9.91
          • 發行受益單位(千)971,551
          • 離季線-3.25 (-24.44%)
          • 交易幣別新臺幣
          • 群組1
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            期元大S&P原油反1(00673R) ETF持股分布

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            每單位淨值 (新台幣) 10.21
            在外流通單位數 1,102,550,646

            產業類股比重

            2026/09/11

            股票持股明細

            2026/09/11
            股票名稱
            股價
            持有股數
            股數增減
            市值(億)
            權重

            期貨部位明細

            2026/09/11
            標的名稱口數口數增減權重
            輕原油 CL
            -2,821-69676.05%
            輕原油 CL
            -677+1,44819.03%

            選擇權部位明細

            2026/09/11
            標的名稱到期日履約價類型口數權重

            債券發行國分布

            2026/09/11
            國家比例

            債券信用評等分布

            2026/09/11
            信用評等比例

            利率期貨部位明細

            2026/09/11
            標的交易所到期日口數市值權重

            債券持倉明細

            2026/09/11
            發行公司
            票息率
            到期日
            面額
            市值
            權重

            基金持有明細

            2026/09/11
            標的名稱單位數權重

            附買回債券明細

            2026/09/11
            項目金額

            其他資產

            項目金額
            現金NTD3,117,251,531
            現金USD30,143,062.31
            附買回債券NTD2,454,247,522
            應收利息NTD6,547,916
            應收利息USD42,361.75
            應付受益權單位買回款NTD-10,649,030
            應付申購預收款NTD-199,414,750
            保證金NTD3,196,402,896
            保證金USD55,163,461.55
            113年度甲類第4期中央政府建設公債182,527,472
            114年度甲類第3期中央政府建設公債111,868,131
            107年度甲類第5期中央政府建設公債106,759,327
            111年度甲類第3期中央政府建設公債360,000,000
            111年度甲類第6期中央政府建設公債190,539,483
            108年度甲類第3期中央政府建設公債110,659,340
            113年度甲類第4期中央政府建設公債145,824,175
            112年度甲類第8期中央政府建設公債13,626,373
            108央甲年度甲類第8期中央政府建設公債31,009,187
            106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4401,434,034
            99年度甲類第4期中央政府建設公債350,000,000
            107年度甲類第2期中央政府建設公債150,000,000
            114年度甲類第4期中央政府建設公債300,000,000

            補充說明

            *ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。

            主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。

            資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。

            免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。

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