富邦NASDAQ
00662 成交量僅含一般交易、盤後定價交易119.20
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富邦NASDAQ(00662) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/10 | 119.2 | 119.03 | 0.17 | 0.14 | 500,000 |
| 2026/09/09 | 119.45 | 118.74 | 0.71 | 0.6 | 0 |
| 2026/09/08 | 120 | 119.25 | 0.75 | 0.63 | 0 |
| 2026/09/07 | 120.1 | 119.9 | 0.2 | 0.17 | 1,500,000 |
| 2026/09/04 | 120.55 | 119.9 | 0.65 | 0.54 | 4,000,000 |
| 2026/09/03 | 118.45 | 120.27 | -1.82 | -1.51 | 500,000 |
| 2026/09/02 | 118.4 | 118.79 | -0.39 | -0.33 | 2,500,000 |
| 2026/09/01 | 119.5 | 118.04 | 1.46 | 1.24 | 3,000,000 |
| 2026/08/31 | 119.7 | 119.82 | -0.12 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/28 | 120.05 | 119.29 | 0.76 | 0.64 | 500,000 |
| 2026/08/27 | 119.85 | 120.41 | -0.56 | -0.47 | 0 |
| 2026/08/26 | 119.4 | 119.29 | 0.11 | 0.09 | 500,000 |
| 2026/08/25 | 119.4 | 119.4 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2026/08/24 | 119.3 | 118.71 | 0.59 | 0.5 | 0 |
| 2026/08/21 | 119.9 | 119.74 | 0.16 | 0.13 | 500,000 |
| 2026/08/20 | 121 | 119.82 | 1.18 | 0.98 | 3,500,000 |
| 2026/08/19 | 120.25 | 120.72 | -0.47 | -0.39 | 1,000,000 |
| 2026/08/18 | 121.75 | 120.82 | 0.93 | 0.77 | 0 |
| 2026/08/17 | 123.3 | 122.43 | 0.87 | 0.71 | 1,000,000 |
| 2026/08/14 | 123.3 | 123.31 | -0.01 | -0.01 | -1,500,000 |
| 2026/08/13 | 122.95 | 124.05 | -1.1 | -0.89 | 1,500,000 |
| 2026/08/12 | 122.3 | 122.89 | -0.59 | -0.48 | 0 |
| 2026/08/11 | 122.95 | 122.21 | 0.74 | 0.61 | -3,000,000 |
| 2026/08/10 | 123.2 | 122.31 | 0.89 | 0.73 | 1,500,000 |
| 2026/08/07 | 121.8 | 123.23 | -1.43 | -1.16 | 8,000,000 |
| 2026/08/06 | 122 | 121.4 | 0.6 | 0.49 | 1,000,000 |
| 2026/08/05 | 123.6 | 122.14 | 1.46 | 1.2 | 15,500,000 |
| 2026/08/04 | 120.35 | 123.85 | -3.5 | -2.83 | 500,000 |
| 2026/08/03 | 118.7 | 119.74 | -1.04 | -0.87 | -2,500,000 |
| 2026/07/31 | 118.55 | 117.16 | 1.39 | 1.19 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
