富邦NASDAQ
00662 成交量僅含一般交易、盤後定價交易122.90
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富邦NASDAQ(00662) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/22 | 122.9 | 124.36 | -1.46 | -1.17 | 4,000,000 |
| 2026/10/21 | 123.8 | 123.97 | -0.17 | -0.14 | 3,000,000 |
| 2026/10/20 | 123.2 | 123.31 | -0.11 | -0.09 | 500,000 |
| 2026/10/19 | 123.4 | 122.97 | 0.43 | 0.35 | 1,000,000 |
| 2026/10/16 | 124.95 | 121.31 | 3.64 | 3 | 2,000,000 |
| 2026/10/15 | 123.25 | 124.3 | -1.05 | -0.84 | 0 |
| 2026/10/14 | 126.55 | 123.46 | 3.09 | 2.5 | 500,000 |
| 2026/10/13 | 125.6 | 126 | -0.4 | -0.32 | 5,500,000 |
| 2026/10/12 | 127.15 | 125.56 | 1.59 | 1.27 | 1,000,000 |
| 2026/10/08 | 127.3 | 125.76 | 1.54 | 1.22 | 500,000 |
| 2026/10/07 | 127.35 | 127.31 | 0.04 | 0.03 | 4,500,000 |
| 2026/10/06 | 127 | 127.32 | -0.32 | -0.25 | 1,500,000 |
| 2026/10/05 | 125.8 | 126.62 | -0.82 | -0.65 | 4,500,000 |
| 2026/10/02 | 125.6 | 126.02 | -0.42 | -0.33 | 1,500,000 |
| 2026/10/01 | 126.2 | 124.83 | 1.37 | 1.1 | 1,000,000 |
| 2026/09/30 | 124.2 | 124.35 | -0.15 | -0.12 | 1,500,000 |
| 2026/09/29 | 123.25 | 124.06 | -0.81 | -0.65 | 0 |
| 2026/09/24 | 124.25 | 124.48 | -0.23 | -0.18 | 500,000 |
| 2026/09/23 | 125 | 123.99 | 1.01 | 0.81 | 2,000,000 |
| 2026/09/22 | 124.05 | 124.9 | -0.85 | -0.68 | 500,000 |
| 2026/09/21 | 121.6 | 124.12 | -2.52 | -2.03 | 1,000,000 |
| 2026/09/18 | 120.5 | 120.91 | -0.41 | -0.34 | 1,000,000 |
| 2026/09/17 | 119.2 | 120.38 | -1.18 | -0.98 | 2,000,000 |
| 2026/09/16 | 118.4 | 118.01 | 0.39 | 0.33 | 0 |
| 2026/09/15 | 118.55 | 118.34 | 0.21 | 0.18 | 2,000,000 |
| 2026/09/14 | 118.15 | 118.66 | -0.51 | -0.43 | 0 |
| 2026/09/11 | 118.4 | 119.19 | -0.79 | -0.66 | 3,000,000 |
| 2026/09/10 | 119.2 | 117.72 | 1.48 | 1.26 | 500,000 |
| 2026/09/09 | 119.45 | 118.74 | 0.71 | 0.6 | 0 |
| 2026/09/08 | 120 | 119.25 | 0.75 | 0.63 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
