主動摩根台灣鑫收
00401A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.91
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主動摩根台灣鑫收(00401A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/24 | 12.91 | 12.93 | -0.02 | -0.15 | -12,500,000 |
| 2026/07/23 | 13.2 | 13.26 | -0.06 | -0.45 | 0 |
| 2026/07/22 | 13.2 | 13.24 | -0.04 | -0.3 | 9,500,000 |
| 2026/07/21 | 12.86 | 12.9 | -0.04 | -0.31 | 0 |
| 2026/07/20 | 12.32 | 12.35 | -0.03 | -0.24 | -7,500,000 |
| 2026/07/17 | 12.5 | 12.54 | -0.04 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/16 | 13.32 | 13.3 | 0.02 | 0.15 | 0 |
| 2026/07/15 | 13.36 | 13.37 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/07/14 | 13.05 | 13.04 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/07/13 | 13.26 | 13.34 | -0.08 | -0.6 | 0 |
| 2026/07/10 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 13.38 | 13.41 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/07/08 | 13.27 | 13.33 | -0.06 | -0.45 | -500,000 |
| 2026/07/07 | 13.25 | 13.26 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/07/06 | 13.72 | 13.71 | 0.01 | 0.07 | -500,000 |
| 2026/07/03 | 13.86 | 13.92 | -0.06 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/02 | 13.78 | 13.86 | -0.08 | -0.58 | -1,500,000 |
| 2026/07/01 | 13.69 | 13.77 | -0.08 | -0.58 | 0 |
| 2026/06/30 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2026/06/29 | 13.23 | 13.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/26 | 13.21 | 13.2 | 0.01 | 0.08 | -7,500,000 |
| 2026/06/25 | 13.79 | 13.85 | -0.06 | -0.43 | 0 |
| 2026/06/24 | 13.82 | 13.81 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/23 | 14.02 | 14.01 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/22 | 14.22 | 14.18 | 0.04 | 0.28 | -8,000,000 |
| 2026/06/18 | 13.99 | 14.05 | -0.06 | -0.43 | 0 |
| 2026/06/17 | 13.82 | 13.89 | -0.07 | -0.5 | 2,000,000 |
| 2026/06/16 | 13.77 | 13.81 | -0.04 | -0.29 | -1,000,000 |
| 2026/06/15 | 13.7 | 13.71 | -0.01 | -0.07 | 8,000,000 |
| 2026/06/12 | 13.54 | 13.55 | -0.01 | -0.07 | -1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
