萬國通
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萬國通 (9950)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 30,037 | -8,954 | -37,016 | 21,083 | -15,933 |
| 2025Q4 | -12,247 | -1,133 | -38,480 | -13,380 | -51,860 |
| 2025Q3 | 57,226 | -15,642 | -86,220 | 41,584 | -44,636 |
| 2025Q2 | -42,512 | -9,711 | -96,614 | -52,223 | -148,837 |
| 2025Q1 | 107,413 | -8,963 | -45,925 | 98,450 | 52,525 |
| 2024Q4 | 127,526 | -7,168 | -25,421 | 120,358 | 94,937 |
| 2024Q3 | 129,890 | -8,410 | -26,163 | 121,480 | 95,317 |
| 2024Q2 | 12,876 | -8,826 | -47,091 | 4,050 | -43,041 |
| 2024Q1 | 54,360 | -3,171 | -33,250 | 51,189 | 17,939 |
| 2023Q4 | 59,020 | -2,462 | -28,254 | 56,558 | 28,304 |
| 2023Q3 | 101,292 | 14,999 | -265,024 | 116,291 | -148,733 |
| 2023Q2 | 81,104 | 180,722 | 24,311 | 261,826 | 286,137 |
| 2023Q1 | 192,298 | -4,246 | -77,121 | 188,052 | 110,931 |
| 2022Q4 | -43,150 | -16,445 | -11,144 | -59,595 | -70,739 |
| 2022Q3 | 1,325 | -6,257 | 155,394 | -4,932 | 150,462 |
| 2022Q2 | -115,763 | -2,469 | 73,455 | -118,232 | -44,777 |
| 2022Q1 | -7,160 | -5,513 | -43,992 | -12,673 | -56,665 |
| 2021Q4 | -53,257 | 5,265 | 160,200 | -47,992 | 112,208 |
| 2021Q3 | -117,559 | 28,875 | 106,471 | -88,684 | 17,787 |
| 2021Q2 | -185,611 | -3,031 | 124,693 | -188,642 | -63,949 |
| 2021Q1 | -54,820 | -38,784 | 79,290 | -93,604 | -14,314 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
