裕融
9941 成交量僅含一般交易、盤後定價交易84.30
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裕融 (9941)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,482,257 | -2,765,490 | -94,298 | 716,767 | 622,469 |
| 2025Q4 | 3,114,503 | -2,041,804 | -1,093,272 | 1,072,699 | -20,573 |
| 2025Q3 | 4,838,752 | -1,463,803 | -4,075,648 | 3,374,949 | -700,699 |
| 2025Q2 | 4,444,497 | -1,124,819 | -1,689,516 | 3,319,678 | 1,630,162 |
| 2025Q1 | 4,713,099 | -630,793 | -4,001,500 | 4,082,306 | 80,806 |
| 2024Q4 | 4,981,331 | 791,253 | -5,505,162 | 5,772,584 | 267,422 |
| 2024Q3 | 4,143,091 | -2,833,218 | -3,323,528 | 1,309,873 | -2,013,655 |
| 2024Q2 | 3,436,182 | -2,361,616 | -890,115 | 1,074,566 | 184,451 |
| 2024Q1 | 4,377,901 | -1,232,585 | -4,417,985 | 3,145,316 | -1,272,669 |
| 2023Q4 | 1,836,395 | -1,841,962 | 1,365,549 | -5,567 | 1,359,982 |
| 2023Q3 | -3,912,545 | -592,898 | 5,167,836 | -4,505,443 | 662,393 |
| 2023Q2 | -5,435,588 | -1,172,158 | 7,006,766 | -6,607,746 | 399,020 |
| 2023Q1 | -3,669,489 | -1,432,398 | 4,099,776 | -5,101,887 | -1,002,111 |
| 2022Q4 | -8,126,005 | 150,066 | 8,082,954 | -7,975,939 | 107,015 |
| 2022Q3 | -8,133,128 | -1,188,347 | 9,184,657 | -9,321,475 | -136,818 |
| 2022Q2 | -7,500,537 | -406,734 | 7,956,091 | -7,907,271 | 48,820 |
| 2022Q1 | -6,651,962 | -589,868 | 7,542,918 | -7,241,830 | 301,088 |
| 2021Q4 | -7,756,301 | -600,009 | 8,547,817 | -8,356,310 | 191,507 |
| 2021Q3 | -6,033,809 | 2,643 | 5,497,561 | -6,031,166 | -533,605 |
| 2021Q2 | -7,133,755 | -75,169 | 5,647,902 | -7,208,924 | -1,561,022 |
| 2021Q1 | -2,576,313 | -235,898 | 3,931,641 | -2,812,211 | 1,119,430 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
