泰銘
9927 成交量僅含一般交易、盤後定價交易69.70
0.40 0.58%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
泰銘 (9927)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -409,011 | 58,961 | 199,640 | -350,050 | -150,410 |
| 2025Q4 | -652,765 | 25,883 | -473,544 | -626,882 | -1,100,426 |
| 2025Q3 | 1,255,579 | 84,881 | -1,006,670 | 1,340,460 | 333,790 |
| 2025Q2 | -92,354 | -20,526 | -35,000 | -112,880 | -147,880 |
| 2025Q1 | -59,878 | -105,504 | -412 | -165,382 | -165,794 |
| 2024Q4 | 759,810 | -15,940 | -862,101 | 743,870 | -118,231 |
| 2024Q3 | 78,422 | -8,566 | -3,409 | 69,856 | 66,447 |
| 2024Q2 | 95,457 | -79,286 | 35,252 | 16,171 | 51,423 |
| 2024Q1 | -230,910 | -32,298 | -500,407 | -263,208 | -763,615 |
| 2023Q4 | 1,043,914 | -39,910 | -169,680 | 1,004,004 | 834,324 |
| 2023Q3 | 359,494 | -86,535 | -670,784 | 272,959 | -397,825 |
| 2023Q2 | 711,869 | -30,824 | 132,576 | 681,045 | 813,621 |
| 2023Q1 | 210,541 | 15,458 | 69,598 | 225,999 | 295,597 |
| 2022Q4 | 478,217 | 11,860 | -363,363 | 490,077 | 126,714 |
| 2022Q3 | 686,112 | -150,697 | -61,877 | 535,415 | 473,538 |
| 2022Q2 | 85,102 | 210,804 | -161,538 | 295,906 | 134,368 |
| 2022Q1 | -756,186 | 792,903 | 105,001 | 36,717 | 141,718 |
| 2021Q4 | 123,285 | -19,009 | -629,978 | 104,276 | -525,702 |
| 2021Q3 | 189,953 | -5,272 | -223,434 | 184,681 | -38,753 |
| 2021Q2 | 168,365 | -17,337 | 14,146 | 151,028 | 165,174 |
| 2021Q1 | 313,282 | 67,687 | -157,478 | 380,969 | 223,491 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
