康那香
9919 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.15
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康那香 (9919)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -71,630 | -19,212 | -37,109 | -90,842 | -127,951 |
| 2025Q4 | -20,294 | -16,379 | 73,002 | -36,673 | 36,329 |
| 2025Q3 | -4,685 | 111,624 | 54,998 | 106,939 | 161,937 |
| 2025Q2 | -100,783 | -33,977 | 32,085 | -134,760 | -102,675 |
| 2025Q1 | 27,787 | -197,777 | -231,913 | -169,990 | -401,903 |
| 2024Q4 | 99,884 | 189,825 | -135,725 | 289,709 | 153,984 |
| 2024Q3 | -165,289 | 619,452 | -160,059 | 454,163 | 294,104 |
| 2024Q2 | -123,245 | -310,103 | -232,744 | -433,348 | -666,092 |
| 2024Q1 | -229,598 | 345,889 | 36,433 | 116,291 | 152,724 |
| 2023Q4 | -4,923 | 510,706 | 205,834 | 505,783 | 711,617 |
| 2023Q3 | -130,880 | 129,708 | -260,554 | -1,172 | -261,726 |
| 2023Q2 | 12,433 | -49,422 | 115,873 | -36,989 | 78,884 |
| 2023Q1 | 30,663 | -49,177 | 106,564 | -18,514 | 88,050 |
| 2022Q4 | -117,265 | -21,646 | 61,771 | -138,911 | -77,140 |
| 2022Q3 | -45,437 | -55,230 | 27,102 | -100,667 | -73,565 |
| 2022Q2 | 46,542 | -139,783 | 41,490 | -93,241 | -51,751 |
| 2022Q1 | 111,496 | -113,429 | 96,122 | -1,933 | 94,189 |
| 2021Q4 | 37,751 | -201,140 | 39,473 | -163,389 | -123,916 |
| 2021Q3 | 120,242 | 33,611 | -64,770 | 153,853 | 89,083 |
| 2021Q2 | 77,705 | -241,234 | 85,769 | -163,529 | -77,760 |
| 2021Q1 | 190,308 | -287,901 | 61,452 | -97,593 | -36,141 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
