中保科
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中保科 (9917)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 431,589 | -486,531 | 483,256 | -54,942 | 428,314 |
| 2025Q4 | 1,467,620 | -527,266 | -404,289 | 940,354 | 536,065 |
| 2025Q3 | 1,026,170 | 186,218 | -1,772,983 | 1,212,388 | -560,595 |
| 2025Q2 | 1,054,409 | -591,648 | -508,914 | 462,761 | -46,153 |
| 2025Q1 | 771,331 | -711,696 | 398,605 | 59,635 | 458,240 |
| 2024Q4 | 1,105,464 | -420,910 | -288,278 | 684,554 | 396,276 |
| 2024Q3 | 1,186,392 | 26,234 | -1,265,830 | 1,212,626 | -53,204 |
| 2024Q2 | 1,080,222 | -278,026 | -188,237 | 802,196 | 613,959 |
| 2024Q1 | -9,619 | -394,384 | 216,386 | -404,003 | -187,617 |
| 2023Q4 | 1,066,946 | -812,468 | -69,688 | 254,478 | 184,790 |
| 2023Q3 | 1,397,980 | 21,573 | -2,172,839 | 1,419,553 | -753,286 |
| 2023Q2 | -484,430 | -214,535 | -35,868 | -698,965 | -734,833 |
| 2023Q1 | 1,346,910 | -294,765 | -211,950 | 1,052,145 | 840,195 |
| 2022Q4 | 1,577,703 | -316,617 | -350,237 | 1,261,086 | 910,849 |
| 2022Q3 | 736,388 | 41,884 | -1,211,156 | 778,272 | -432,884 |
| 2022Q2 | 685,467 | -308,161 | -723,462 | 377,306 | -346,156 |
| 2022Q1 | -21,087 | -657,346 | 1,034,747 | -678,433 | 356,314 |
| 2021Q4 | 1,909,679 | -453,955 | -1,319,456 | 1,455,724 | 136,268 |
| 2021Q3 | 527,527 | -66,749 | -1,815,210 | 460,778 | -1,354,432 |
| 2021Q2 | 672,426 | -420,162 | -232,545 | 252,264 | 19,719 |
| 2021Q1 | 159,650 | -417,393 | 611,732 | -257,743 | 353,989 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
