欣巴巴
9906 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.55
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欣巴巴 (9906)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 539,876 | -3,034 | -449,727 | 536,842 | 87,115 |
| 2025Q4 | 202,037 | 9,409 | -312,199 | 211,446 | -100,753 |
| 2025Q3 | -149,302 | -452 | 340,518 | -149,754 | 190,764 |
| 2025Q2 | -776,888 | -12,593 | -253,686 | -789,481 | -1,043,167 |
| 2025Q1 | -895,130 | -1,438 | 805,754 | -896,568 | -90,814 |
| 2024Q4 | 812,132 | -856 | -504,090 | 811,276 | 307,186 |
| 2024Q3 | 1,379,600 | -906 | -722,379 | 1,378,694 | 656,315 |
| 2024Q2 | 267,153 | -2,801 | -137,493 | 264,352 | 126,859 |
| 2024Q1 | -71,920 | -728 | 147,563 | -72,648 | 74,915 |
| 2023Q4 | -130,328 | -234 | 21,047 | -130,562 | -109,515 |
| 2023Q3 | 114,038 | -265,950 | 103,684 | -151,912 | -48,228 |
| 2023Q2 | 1,562,468 | -1,560 | -1,526,201 | 1,560,908 | 34,707 |
| 2023Q1 | 239,963 | -197 | -94,375 | 239,766 | 145,391 |
| 2022Q4 | 189,821 | -366 | -67,939 | 189,455 | 121,516 |
| 2022Q3 | 14,594 | -699 | 8,125 | 13,895 | 22,020 |
| 2022Q2 | 668,200 | 4,071 | -752,422 | 672,271 | -80,151 |
| 2022Q1 | 214,333 | -6,364 | -200,068 | 207,969 | 7,901 |
| 2021Q4 | 34,004 | 15,647 | -222,618 | 49,651 | -172,967 |
| 2021Q3 | 453,842 | 21,443 | -326,266 | 475,285 | 149,019 |
| 2021Q2 | -2,079,064 | 964 | 2,058,344 | -2,078,100 | -19,756 |
| 2021Q1 | -187,677 | -10,751 | 119,763 | -198,428 | -78,665 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
