高力
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高力 (8996)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 517,768 | -193,791 | -131,662 | 323,977 | 192,315 |
| 2025Q4 | 15,467 | -120,092 | -132,116 | -104,625 | -236,741 |
| 2025Q3 | 613,698 | 70,436 | -290,434 | 684,134 | 393,700 |
| 2025Q2 | 254,399 | -80,029 | 141,805 | 174,370 | 316,175 |
| 2025Q1 | -285,675 | -89,176 | -298,125 | -374,851 | -672,976 |
| 2024Q4 | 396,947 | -45,812 | 793,737 | 351,135 | 1,144,872 |
| 2024Q3 | 248,297 | -62,488 | -225,683 | 185,809 | -39,874 |
| 2024Q2 | 85,730 | -56,988 | 60,895 | 28,742 | 89,637 |
| 2024Q1 | 310,309 | -29,350 | -202,821 | 280,959 | 78,138 |
| 2023Q4 | 419,742 | -47,304 | -310,951 | 372,438 | 61,487 |
| 2023Q3 | 233,178 | -82,511 | -139,903 | 150,667 | 10,764 |
| 2023Q2 | -211,481 | -115,452 | 362,979 | -326,933 | 36,046 |
| 2023Q1 | 237,603 | -100,843 | 90,142 | 136,760 | 226,902 |
| 2022Q4 | -207,906 | -61,819 | 138,995 | -269,725 | -130,730 |
| 2022Q3 | 44,882 | -44,925 | 52,311 | -43 | 52,268 |
| 2022Q2 | -60,319 | -54,985 | 52,495 | -115,304 | -62,809 |
| 2022Q1 | -64,493 | -5,435 | -39,860 | -69,928 | -109,788 |
| 2021Q4 | 184,084 | -30,970 | -203,047 | 153,114 | -49,933 |
| 2021Q3 | -74,008 | -59,565 | 16,525 | -133,573 | -117,048 |
| 2021Q2 | 88,826 | -20,759 | 5,182 | 68,067 | 73,249 |
| 2021Q1 | 96,397 | -20,224 | -23,512 | 76,173 | 52,661 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
