合騏*
8937 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.55
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合騏* (8937)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -38,859 | -168,621 | 204,853 | -207,480 | -2,627 |
| 2025Q4 | -42,168 | -252,659 | -14,531 | -294,827 | -309,358 |
| 2025Q3 | -31,397 | -2,577,155 | 1,917,502 | -2,608,552 | -691,050 |
| 2025Q2 | -136,591 | -4,517 | -21,879 | -141,108 | -162,987 |
| 2025Q1 | 244 | -93,803 | 1,329,116 | -93,559 | 1,235,557 |
| 2024Q4 | -10,613 | -35,156 | -9,028 | -45,769 | -54,797 |
| 2024Q3 | 16,455 | -229,402 | 132,587 | -212,947 | -80,360 |
| 2024Q2 | -30,145 | 85,409 | 16,369 | 55,264 | 71,633 |
| 2024Q1 | -11,469 | -94,759 | 21,895 | -106,228 | -84,333 |
| 2023Q4 | 22,491 | 45,210 | 26,958 | 67,701 | 94,659 |
| 2023Q3 | -13,408 | -93,362 | -1,672 | -106,770 | -108,442 |
| 2023Q2 | -6,229 | -18,846 | -20,915 | -25,075 | -45,990 |
| 2023Q1 | 8,795 | 6,150 | 39,689 | 14,945 | 54,634 |
| 2022Q4 | -21,785 | -117,000 | 117,789 | -138,785 | -20,996 |
| 2022Q3 | 42,431 | -125,217 | 34,556 | -82,786 | -48,230 |
| 2022Q2 | 29,415 | 218,898 | -183,735 | 248,313 | 64,578 |
| 2022Q1 | 18,035 | -99,215 | 262,653 | -81,180 | 181,473 |
| 2021Q4 | -42,566 | -62,730 | 26,135 | -105,296 | -79,161 |
| 2021Q3 | -6,193 | -2,232 | 21,213 | -8,425 | 12,788 |
| 2021Q2 | -1,989 | -48,134 | -49,785 | -50,123 | -99,908 |
| 2021Q1 | -31,487 | -8,724 | 68,215 | -40,211 | 28,004 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
