北基
8927 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.65
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北基 (8927)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,453,916 | -309,487 | -1,135,280 | 1,144,429 | 9,149 |
| 2025Q4 | 1,266,460 | -692,201 | -482,683 | 574,259 | 91,576 |
| 2025Q3 | 156,457 | -375,213 | 226,171 | -218,756 | 7,415 |
| 2025Q2 | -6,025 | -734,507 | 589,907 | -740,532 | -150,625 |
| 2025Q1 | -563,702 | -611,598 | 1,304,121 | -1,175,300 | 128,821 |
| 2024Q4 | 19,591 | -830,022 | 704,996 | -810,431 | -105,435 |
| 2024Q3 | -1,134,569 | -634,721 | 1,556,988 | -1,769,290 | -212,302 |
| 2024Q2 | 1,455,759 | -1,080,390 | -373,830 | 375,369 | 1,539 |
| 2024Q1 | 659,844 | -1,333,051 | 874,796 | -673,207 | 201,589 |
| 2023Q4 | -554,414 | -2,135,651 | 2,315,855 | -2,690,065 | -374,210 |
| 2023Q3 | 257,517 | -2,200,345 | 1,818,878 | -1,942,828 | -123,950 |
| 2023Q2 | 514,994 | -2,017,774 | 1,325,537 | -1,502,780 | -177,243 |
| 2023Q1 | -211,312 | -1,104,926 | 1,899,770 | -1,316,238 | 583,532 |
| 2022Q4 | -81,256 | -2,030,506 | 1,041,842 | -2,111,762 | -1,069,920 |
| 2022Q3 | 251,406 | -721,604 | 1,318,264 | -470,198 | 848,066 |
| 2022Q2 | -69,795 | -913,973 | 1,240,590 | -983,768 | 256,822 |
| 2022Q1 | 307,706 | -708,044 | 755,575 | -400,338 | 355,237 |
| 2021Q4 | -28,346 | -99,355 | 279,116 | -127,701 | 151,415 |
| 2021Q3 | 203,517 | -258,681 | 281,866 | -55,164 | 226,702 |
| 2021Q2 | -69,849 | -94,024 | 22,687 | -163,873 | -141,186 |
| 2021Q1 | 88,285 | -420,775 | 632,465 | -332,490 | 299,975 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
