大江
8436 成交量僅含一般交易、盤後定價交易120.50
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大江 (8436)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 380,667 | -173,626 | -633,155 | 207,041 | -426,114 |
| 2025Q4 | 603,932 | -1,181,850 | 335,254 | -577,918 | -242,664 |
| 2025Q3 | 225,677 | 52,342 | -286,309 | 278,019 | -8,290 |
| 2025Q2 | 303,247 | 555,096 | -165,993 | 858,343 | 692,350 |
| 2025Q1 | 363,241 | -101,931 | 14,779 | 261,310 | 276,089 |
| 2024Q4 | 522,661 | -197,300 | -97,552 | 325,361 | 227,809 |
| 2024Q3 | 295,538 | -649,902 | -549,820 | -354,364 | -904,184 |
| 2024Q2 | 225,026 | 82,121 | -860,336 | 307,147 | -553,189 |
| 2024Q1 | 437,337 | -45,430 | 280,040 | 391,907 | 671,947 |
| 2023Q4 | 221,685 | -61,610 | -1,441,691 | 160,075 | -1,281,616 |
| 2023Q3 | 669,092 | -164,281 | 190,687 | 504,811 | 695,498 |
| 2023Q2 | 938,516 | -88,126 | -525,642 | 850,390 | 324,748 |
| 2023Q1 | 75,933 | -63,942 | -197,056 | 11,991 | -185,065 |
| 2022Q4 | 572,350 | 612,387 | 31,718 | 1,184,737 | 1,216,455 |
| 2022Q3 | 521,561 | -82,711 | -792,994 | 438,850 | -354,144 |
| 2022Q2 | -184,073 | 124,473 | 26,274 | -59,600 | -33,326 |
| 2022Q1 | 45,798 | -165,614 | -97,614 | -119,816 | -217,430 |
| 2021Q4 | 351,452 | -230,712 | -511,808 | 120,740 | -391,068 |
| 2021Q3 | 152,306 | -506,882 | 674,965 | -354,576 | 320,389 |
| 2021Q2 | 797,539 | 112,560 | -222,163 | 910,099 | 687,936 |
| 2021Q1 | 278,558 | -1,362,272 | 296,303 | -1,083,714 | -787,411 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
