金麗-KY
8429 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.63
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金麗-KY (8429)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,590 | 0 | 2,391 | 2,590 | 4,981 |
| 2025Q4 | -3,191 | 0 | 7,772 | -3,191 | 4,581 |
| 2025Q3 | 6,101 | 1 | 0 | 6,102 | 6,102 |
| 2025Q2 | 4,984 | 25 | -2,797 | 5,009 | 2,212 |
| 2025Q1 | 5,548 | -98 | 2,797 | 5,450 | 8,247 |
| 2024Q4 | -102 | -3,920 | 8,518 | -4,022 | 4,496 |
| 2024Q3 | 9,284 | -1,333,497 | 0 | -1,324,213 | -1,324,213 |
| 2024Q2 | 20,662 | 1,333,518 | 0 | 1,354,180 | 1,354,180 |
| 2024Q1 | 8,429 | 391 | 0 | 8,820 | 8,820 |
| 2023Q4 | 31,526 | -15,325 | -989 | 16,201 | 15,212 |
| 2023Q3 | -7,204 | -24 | -970 | -7,228 | -8,198 |
| 2023Q2 | 8,233 | -77 | -960 | 8,156 | 7,196 |
| 2023Q1 | -5,807 | 10,671 | -965 | 4,864 | 3,899 |
| 2022Q4 | -52,248 | 9,377 | -1,926 | -42,871 | -44,797 |
| 2022Q3 | -62,364 | 64 | 39 | -62,300 | -62,261 |
| 2022Q2 | -35,633 | -788 | -934 | -36,421 | -37,355 |
| 2022Q1 | -10,417 | 0 | -916 | -10,417 | -11,333 |
| 2021Q4 | 11,595 | -7,287 | -2,896 | 4,308 | 1,412 |
| 2021Q3 | -6,607 | -2,299 | -871 | -8,906 | -9,777 |
| 2021Q2 | 16,053 | -1,782 | -1,449 | 14,271 | 12,822 |
| 2021Q1 | 30,274 | 16 | -1,385 | 30,290 | 28,905 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
