實威
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實威 (8416)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 101,875 | -693 | -1,088 | 101,182 | 100,094 |
| 2025Q4 | 181,898 | -767,729 | -1,230 | -585,831 | -587,061 |
| 2025Q3 | 97,090 | -652 | -226,983 | 96,438 | -130,545 |
| 2025Q2 | 116,652 | -752 | -1,290 | 115,900 | 114,610 |
| 2025Q1 | 65,578 | 179 | -1,285 | 65,757 | 64,472 |
| 2024Q4 | 121,650 | -1,050 | -1,541 | 120,600 | 119,059 |
| 2024Q3 | 32,436 | -218 | -226,787 | 32,218 | -194,569 |
| 2024Q2 | 20,820 | -465 | -1,334 | 20,355 | 19,021 |
| 2024Q1 | 163,611 | -163 | -1,330 | 163,448 | 162,118 |
| 2023Q4 | 44,896 | -6,747 | -1,251 | 38,149 | 36,898 |
| 2023Q3 | 6,063 | -731 | -226,980 | 5,332 | -221,648 |
| 2023Q2 | 102,604 | -782 | -904 | 101,822 | 100,918 |
| 2023Q1 | 111,893 | -4,133 | -992 | 107,760 | 106,768 |
| 2022Q4 | 29,860 | -412 | -1,158 | 29,448 | 28,290 |
| 2022Q3 | 70,883 | -1,517 | -227,109 | 69,366 | -157,743 |
| 2022Q2 | 60,898 | -2,558 | -1,416 | 58,340 | 56,924 |
| 2022Q1 | 142,081 | -317 | -1,403 | 141,764 | 140,361 |
| 2021Q4 | 107,050 | -2,215 | -1,249 | 104,835 | 103,586 |
| 2021Q3 | 45,350 | -1,566 | -198,423 | 43,784 | -154,639 |
| 2021Q2 | 61,341 | -1,133 | -1,179 | 60,208 | 59,029 |
| 2021Q1 | 114,044 | -1,705 | -1,655 | 112,339 | 110,684 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
