金居
8358 成交量僅含一般交易、盤後定價交易549.00
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金居 (8358)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 202,863 | -105,808 | 141,618 | 97,055 | 238,673 |
| 2026Q1 | 197,763 | -111,665 | 144,878 | 86,098 | 230,976 |
| 2025Q4 | 39,443 | -77,192 | 187,736 | -37,749 | 149,987 |
| 2025Q3 | 74,883 | -275,168 | -271,379 | -200,285 | -471,664 |
| 2025Q2 | 1,217 | -71,767 | 439,813 | -70,550 | 369,263 |
| 2025Q1 | 246,933 | -368,120 | -1,171,944 | -121,187 | -1,293,131 |
| 2024Q4 | 458,396 | -83,779 | -339,744 | 374,617 | 34,873 |
| 2024Q3 | 155,781 | -117,124 | -106,744 | 38,657 | -68,087 |
| 2024Q2 | 7,289 | -63,648 | 200,292 | -56,359 | 143,933 |
| 2024Q1 | 291,007 | -138,105 | 172,789 | 152,902 | 325,691 |
| 2023Q4 | 117,232 | -115,088 | 342,018 | 2,144 | 344,162 |
| 2023Q3 | 25,408 | -117,457 | -282,983 | -92,049 | -375,032 |
| 2023Q2 | 265,534 | -194,256 | -132,979 | 71,278 | -61,701 |
| 2023Q1 | 273,041 | -227,868 | -46,980 | 45,173 | -1,807 |
| 2022Q4 | -231,504 | -203,697 | 296,289 | -435,201 | -138,912 |
| 2022Q3 | 461,811 | -317,580 | -1,599,153 | 144,231 | -1,454,922 |
| 2022Q2 | 462,588 | -345,096 | 116,034 | 117,492 | 233,526 |
| 2022Q1 | 350,375 | -237,467 | -2,688 | 112,908 | 110,220 |
| 2021Q4 | 1,082,490 | -420,995 | -264,840 | 661,495 | 396,655 |
| 2021Q3 | 306,238 | -157,327 | -455,680 | 148,911 | -306,769 |
| 2021Q2 | 240,907 | -171,665 | 214,527 | 69,242 | 283,769 |
| 2021Q1 | 45,583 | -44,429 | -68,438 | 1,154 | -67,284 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
