尚茂
8291 成交量僅含一般交易、盤後定價交易87.50
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尚茂 (8291)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -7,246 | 0 | 166,085 | -7,246 | 158,839 |
| 2025Q2 | -3,654 | 0 | -5,119 | -3,654 | -8,773 |
| 2025Q1 | -13,031 | -135 | -7,258 | -13,166 | -20,424 |
| 2024Q4 | -7,280 | 0 | 4,810 | -7,280 | -2,470 |
| 2024Q3 | -7,457 | 0 | 16,793 | -7,457 | 9,336 |
| 2024Q2 | -6,514 | 0 | 20,974 | -6,514 | 14,460 |
| 2024Q1 | -7,435 | 1,178 | -17,206 | -6,257 | -23,463 |
| 2023Q4 | -4,893 | -35 | -3,930 | -4,928 | -8,858 |
| 2023Q3 | -6,650 | -2,834 | 9,739 | -9,484 | 255 |
| 2023Q2 | -5,074 | 1,759 | 20,207 | -3,315 | 16,892 |
| 2023Q1 | -15,159 | 1,774 | -4,715 | -13,385 | -18,100 |
| 2022Q4 | -18,803 | -3,884 | 42,236 | -22,687 | 19,549 |
| 2022Q3 | -7,781 | 0 | -14,054 | -7,781 | -21,835 |
| 2022Q2 | 11,240 | 0 | -10,029 | 11,240 | 1,211 |
| 2022Q1 | -18,196 | -180 | -3,257 | -18,376 | -21,633 |
| 2021Q4 | -16,847 | 2,539 | 15,322 | -14,308 | 1,014 |
| 2021Q3 | -6,024 | 3,692 | -19,501 | -2,332 | -21,833 |
| 2021Q2 | 9,886 | -6,146 | -3,246 | 3,740 | 494 |
| 2021Q1 | 3,098 | 20,319 | -25,006 | 23,417 | -1,589 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
