巨有科技
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巨有科技 (8227)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,693 | -39,277 | -818 | -37,584 | -38,402 |
| 2025Q4 | 5,146 | -17,417 | 22 | -12,271 | -12,249 |
| 2025Q3 | 97,616 | -3,108 | -63,996 | 94,508 | 30,512 |
| 2025Q2 | 34,554 | -226 | 27 | 34,328 | 34,355 |
| 2025Q1 | -90,373 | -37,594 | -125 | -127,967 | -128,092 |
| 2024Q4 | 49,221 | -14,747 | -1,402 | 34,474 | 33,072 |
| 2024Q3 | -6,972 | -2,909 | 243,536 | -9,881 | 233,655 |
| 2024Q2 | 12,766 | -802 | -272 | 11,964 | 11,692 |
| 2024Q1 | 89,654 | -31,407 | -339 | 58,247 | 57,908 |
| 2023Q4 | 89,180 | -4,001 | -230 | 85,179 | 84,949 |
| 2023Q3 | 30,893 | 37 | -56,276 | 30,930 | -25,346 |
| 2023Q2 | -553 | -877 | -261 | -1,430 | -1,691 |
| 2023Q1 | -5,457 | -1,782 | -5,389 | -7,239 | -12,628 |
| 2022Q4 | -30,502 | -302 | 282,999 | -30,804 | 252,195 |
| 2022Q3 | 72,750 | -2,309 | -262 | 70,441 | 70,179 |
| 2022Q2 | 6,087 | 0 | -328 | 6,087 | 5,759 |
| 2022Q1 | -3,207 | -1,229 | -1,032 | -4,436 | -5,468 |
| 2021Q4 | 66,770 | 63 | -546 | 66,833 | 66,287 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
