正淩
8147 成交量僅含一般交易、盤後定價交易145.50
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正淩 (8147)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -7,858 | -53,400 | 70,094 | -61,258 | 8,836 |
| 2025Q4 | 166,261 | -88,528 | 27,003 | 77,733 | 104,736 |
| 2025Q3 | 37,286 | -77,112 | -60,272 | -39,826 | -100,098 |
| 2025Q2 | 53,404 | -118,618 | -93,625 | -65,214 | -158,839 |
| 2025Q1 | 28,728 | -59,060 | 3,815 | -30,332 | -26,517 |
| 2024Q4 | 29,356 | -177,889 | 348,419 | -148,533 | 199,886 |
| 2024Q3 | 31,860 | -21,624 | -44,242 | 10,236 | -34,006 |
| 2024Q2 | 43,394 | -169,242 | 99,541 | -125,848 | -26,307 |
| 2024Q1 | -37,844 | -23,775 | 1,328 | -61,619 | -60,291 |
| 2023Q4 | 42,518 | -2,546 | 11,738 | 39,972 | 51,710 |
| 2023Q3 | 71,247 | -20,243 | -87,628 | 51,004 | -36,624 |
| 2023Q2 | 57,371 | 47,882 | 2,339 | 105,253 | 107,592 |
| 2023Q1 | -37,501 | -18,679 | 548 | -56,180 | -55,632 |
| 2022Q4 | 85,008 | -114,142 | -79 | -29,134 | -29,213 |
| 2022Q3 | 114,421 | -5,022 | -33,749 | 109,399 | 75,650 |
| 2022Q2 | 29,863 | -2,388 | -59 | 27,475 | 27,416 |
| 2022Q1 | 4,102 | -30,114 | 178,837 | -26,012 | 152,825 |
| 2021Q4 | 38,121 | -15,761 | -6,418 | 22,360 | 15,942 |
| 2021Q3 | 27,304 | -15,557 | -7,295 | 11,747 | 4,452 |
| 2021Q2 | 26,753 | -28,143 | -214 | -1,390 | -1,604 |
| 2021Q1 | -18,792 | -101,271 | 87,834 | -120,063 | -32,229 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
