越峰
8121 成交量僅含一般交易、盤後定價交易40.75
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越峰 (8121)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 11,683 | -97,960 | -76,760 | -86,277 | -163,037 |
| 2025Q4 | 41,137 | -154,319 | 93,981 | -113,182 | -19,201 |
| 2025Q3 | 9,576 | -59,714 | 63,648 | -50,138 | 13,510 |
| 2025Q2 | 140,327 | -98,235 | -28,003 | 42,092 | 14,089 |
| 2025Q1 | -4,751 | -76,452 | 4,712 | -81,203 | -76,491 |
| 2024Q4 | 212,547 | -192,102 | 165,235 | 20,445 | 185,680 |
| 2024Q3 | 46,879 | -228,826 | 130,931 | -181,947 | -51,016 |
| 2024Q2 | 76,846 | -216,418 | 113,382 | -139,572 | -26,190 |
| 2024Q1 | -20,577 | -136,120 | 235,796 | -156,697 | 79,099 |
| 2023Q4 | 63,946 | -176,709 | -19,819 | -112,763 | -132,582 |
| 2023Q3 | 98,247 | -90,983 | -79,796 | 7,264 | -72,532 |
| 2023Q2 | 162,350 | -80,111 | 134,347 | 82,239 | 216,586 |
| 2023Q1 | 73,800 | -147,486 | 56,705 | -73,686 | -16,981 |
| 2022Q4 | 153,120 | -157,294 | 26,345 | -4,174 | 22,171 |
| 2022Q3 | 48,678 | -201,143 | 54,881 | -152,465 | -97,584 |
| 2022Q2 | -130,846 | -143,254 | 306,379 | -274,100 | 32,279 |
| 2022Q1 | -151,443 | -115,640 | 109,042 | -267,083 | -158,041 |
| 2021Q4 | 30,024 | -163,304 | 150,169 | -133,280 | 16,889 |
| 2021Q3 | 63,107 | -140,985 | 85,416 | -77,878 | 7,538 |
| 2021Q2 | 1,622 | -123,037 | 157,466 | -121,415 | 36,051 |
| 2021Q1 | -23,415 | -61,013 | 45,920 | -84,428 | -38,508 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
