錸寶
8104 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.10
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錸寶 (8104)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 63,341 | -599,323 | -214,629 | -535,982 | -750,611 |
| 2025Q4 | 258,426 | -712,023 | 764,794 | -453,597 | 311,197 |
| 2025Q3 | -55,537 | -632,350 | 707,828 | -687,887 | 19,941 |
| 2025Q2 | -251,319 | 187,701 | -282,955 | -63,618 | -346,573 |
| 2025Q1 | -177,674 | -661,314 | 601,469 | -838,988 | -237,519 |
| 2024Q4 | 18,718 | 24,113 | 705,910 | 42,831 | 748,741 |
| 2024Q3 | -148,300 | 17,707 | 200,227 | -130,593 | 69,634 |
| 2024Q2 | 129,232 | -505,068 | 373,060 | -375,836 | -2,776 |
| 2024Q1 | 80,008 | -154,440 | -131,739 | -74,432 | -206,171 |
| 2023Q4 | 137,850 | -54,652 | -370,083 | 83,198 | -286,885 |
| 2023Q3 | 78,543 | 41,641 | 97,184 | 120,184 | 217,368 |
| 2023Q2 | 136,916 | -26,316 | 521,080 | 110,600 | 631,680 |
| 2023Q1 | 110,605 | -34,951 | -230,665 | 75,654 | -155,011 |
| 2022Q4 | 112,241 | -13,460 | -190,354 | 98,781 | -91,573 |
| 2022Q3 | 80,861 | 57,340 | -311,612 | 138,201 | -173,411 |
| 2022Q2 | -150,712 | -17,862 | 59,630 | -168,574 | -108,944 |
| 2022Q1 | -28,393 | -731,190 | 998,988 | -759,583 | 239,405 |
| 2021Q4 | -87,486 | -148,881 | 118,339 | -236,367 | -118,028 |
| 2021Q3 | 15,005 | -9,163 | 56,744 | 5,842 | 62,586 |
| 2021Q2 | 60,236 | -51,080 | -163,038 | 9,156 | -153,882 |
| 2021Q1 | 22,933 | -103,977 | 58,145 | -81,044 | -22,899 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
