康全電訊
8089 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.95
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康全電訊 (8089)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -61,728 | -8,185 | -5,233 | -69,913 | -75,146 |
| 2025Q4 | -61,750 | 6,161 | -5,333 | -55,589 | -60,922 |
| 2025Q3 | 42,842 | -2,027 | -78,488 | 40,815 | -37,673 |
| 2025Q2 | 126,863 | -6,267 | -5,206 | 120,596 | 115,390 |
| 2025Q1 | 88,312 | -21,542 | -4,706 | 66,770 | 62,064 |
| 2024Q4 | -54,118 | 6,489 | -73,221 | -47,629 | -120,850 |
| 2024Q3 | 540,208 | -12,867 | -428,089 | 527,341 | 99,252 |
| 2024Q2 | 120,868 | -14,116 | 234,213 | 106,752 | 340,965 |
| 2024Q1 | -36,430 | -13,061 | 75,505 | -49,491 | 26,014 |
| 2023Q4 | -148,351 | -5,958 | 173,650 | -154,309 | 19,341 |
| 2023Q3 | -88,869 | -25,575 | -44,596 | -114,444 | -159,040 |
| 2023Q2 | -24,451 | 12,568 | -3,438 | -11,883 | -15,321 |
| 2023Q1 | 123,422 | -2,471 | -1,719 | 120,951 | 119,232 |
| 2022Q4 | 68,091 | -23,862 | -86,283 | 44,229 | -42,054 |
| 2022Q3 | -96,998 | -7,045 | -14,128 | -104,043 | -118,171 |
| 2022Q2 | 81,287 | -6,280 | -25,541 | 75,007 | 49,466 |
| 2022Q1 | 61,715 | -201,994 | 265,730 | -140,279 | 125,451 |
| 2021Q4 | -145,309 | -63,470 | -3,593 | -208,779 | -212,372 |
| 2021Q3 | -123,935 | -7,913 | -119,582 | -131,848 | -251,430 |
| 2021Q2 | -37,732 | -4,176 | -18,963 | -41,908 | -60,871 |
| 2021Q1 | -110,736 | -7,435 | 17,397 | -118,171 | -100,774 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
