品安
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品安 (8088)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -59,802 | -4,027 | 117,631 | -63,829 | 53,802 |
| 2025Q4 | -213,610 | -8,051 | 128,176 | -221,661 | -93,485 |
| 2025Q3 | -78,077 | -2,798 | -32,579 | -80,875 | -113,454 |
| 2025Q2 | -84,197 | -10,015 | -2,723 | -94,212 | -96,935 |
| 2025Q1 | 9,756 | -12,928 | -3,531 | -3,172 | -6,703 |
| 2024Q4 | 23,120 | -6,301 | -3,612 | 16,819 | 13,207 |
| 2024Q3 | -30,600 | -20,711 | -161,475 | -51,311 | -212,786 |
| 2024Q2 | 26,313 | -9,822 | -3,005 | 16,491 | 13,486 |
| 2024Q1 | 34,694 | -2,391 | -3,006 | 32,303 | 29,297 |
| 2023Q4 | 67,008 | -18,629 | -3,007 | 48,379 | 45,372 |
| 2023Q3 | -548 | -14,799 | -149,217 | -15,347 | -164,564 |
| 2023Q2 | 88,867 | -5,198 | -3,077 | 83,669 | 80,592 |
| 2023Q1 | 13,222 | -1,948 | -3,077 | 11,274 | 8,197 |
| 2022Q4 | 149,060 | -2,830 | -3,078 | 146,230 | 143,152 |
| 2022Q3 | 100,362 | -56,771 | -78,219 | 43,591 | -34,628 |
| 2022Q2 | 93,131 | -427 | -4,289 | 92,704 | 88,415 |
| 2022Q1 | 65,518 | -5,199 | -4,288 | 60,319 | 56,031 |
| 2021Q4 | 112,800 | -4,447 | -4,287 | 108,353 | 104,066 |
| 2021Q3 | 30,281 | -40,346 | -77,393 | -10,065 | -87,458 |
| 2021Q2 | 47,709 | -9,131 | -4,279 | 38,578 | 34,299 |
| 2021Q1 | 34,729 | -78,183 | -369,276 | -43,454 | -412,730 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
