麗升能源
8087 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.85
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麗升能源 (8087)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 129,871 | -210,221 | 163,817 | -80,350 | 83,467 |
| 2025Q4 | -125,308 | 12,581 | 123,633 | -112,727 | 10,906 |
| 2025Q3 | -2,281 | 4,121 | -65,554 | 1,840 | -63,714 |
| 2025Q2 | -3,077 | -30,317 | 453,540 | -33,394 | 420,146 |
| 2025Q1 | -9,428 | 29,320 | -14,342 | 19,892 | 5,550 |
| 2024Q4 | -961 | -94,711 | 9,555 | -95,672 | -86,117 |
| 2024Q3 | -21,135 | -20,947 | -11,027 | -42,082 | -53,109 |
| 2024Q2 | -59,052 | -1,056 | 45,773 | -60,108 | -14,335 |
| 2024Q1 | -196,824 | -30,216 | 401,049 | -227,040 | 174,009 |
| 2023Q4 | 146,645 | -31,419 | 48,144 | 115,226 | 163,370 |
| 2023Q3 | -161,836 | 322,954 | -169,238 | 161,118 | -8,120 |
| 2023Q2 | 25,899 | -61,021 | 30,241 | -35,122 | -4,881 |
| 2023Q1 | 81,930 | 2,517 | -186,011 | 84,447 | -101,564 |
| 2022Q4 | 163,353 | -66,096 | 3,321 | 97,257 | 100,578 |
| 2022Q3 | 3,847 | -134,942 | 118,012 | -131,095 | -13,083 |
| 2022Q2 | -17,255 | -26,179 | 112,189 | -43,434 | 68,755 |
| 2022Q1 | -67,129 | 43,440 | 84,907 | -23,689 | 61,218 |
| 2021Q4 | -24,515 | 2,192 | 18,432 | -22,323 | -3,891 |
| 2021Q3 | 13,887 | -103,587 | 96,570 | -89,700 | 6,870 |
| 2021Q2 | -6,943 | -12,752 | -2,078 | -19,695 | -21,773 |
| 2021Q1 | -331 | 0 | -1,372 | -331 | -1,703 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
