能率網通
8071 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.75
-0.95 -4.19%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
能率網通 (8071)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -70,458 | -376,835 | 374,413 | -447,293 | -72,880 |
| 2025Q4 | 46,467 | -104,218 | -104,412 | -57,751 | -162,163 |
| 2025Q3 | 4,347 | 69,345 | -18,013 | 73,692 | 55,679 |
| 2025Q2 | -45,552 | -10,403 | 38,389 | -55,955 | -17,566 |
| 2025Q1 | -106,648 | -11,872 | 55,035 | -118,520 | -63,485 |
| 2024Q4 | 193,239 | -2,307 | 52,597 | 190,932 | 243,529 |
| 2024Q3 | 15,678 | -6,310 | -33,332 | 9,368 | -23,964 |
| 2024Q2 | 170,309 | 22,722 | -24,792 | 193,031 | 168,239 |
| 2024Q1 | -91,570 | 3,120 | 3,149 | -88,450 | -85,301 |
| 2023Q4 | 138,964 | -5,998 | -21,713 | 132,966 | 111,253 |
| 2023Q3 | -59,031 | -28,704 | -151,806 | -87,735 | -239,541 |
| 2023Q2 | 19,618 | -20,020 | -63,354 | -402 | -63,756 |
| 2023Q1 | 64,057 | -15,991 | 16,593 | 48,066 | 64,659 |
| 2022Q4 | 67,270 | -110,778 | -9,768 | -43,508 | -53,276 |
| 2022Q3 | 86,684 | 1,226 | -169,547 | 87,910 | -81,637 |
| 2022Q2 | 36,431 | -6,550 | 36,360 | 29,881 | 66,241 |
| 2022Q1 | 114,653 | -13,574 | -4,697 | 101,079 | 96,382 |
| 2021Q4 | -85,905 | -3,245 | 63,993 | -89,150 | -25,157 |
| 2021Q3 | -18,046 | -26,378 | -32,111 | -44,424 | -76,535 |
| 2021Q2 | 162,657 | 158,565 | -193,311 | 321,222 | 127,911 |
| 2021Q1 | -45,279 | 39,947 | 31,205 | -5,332 | 25,873 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
