志旭
8067 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.60
-0.40 -3.08%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
志旭 (8067)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -7,182 | 2,391 | 1,164 | -4,791 | -3,627 |
| 2025Q4 | 1,275 | 7,619 | -7,559 | 8,894 | 1,335 |
| 2025Q3 | 15,465 | -783 | -13,916 | 14,682 | 766 |
| 2025Q2 | -17,136 | 9,580 | 8,135 | -7,556 | 579 |
| 2025Q1 | -4,637 | -779 | -309 | -5,416 | -5,725 |
| 2024Q4 | -18,634 | 7,106 | 7,983 | -11,528 | -3,545 |
| 2024Q3 | 8,625 | 807 | 1,621 | 9,432 | 11,053 |
| 2024Q2 | 351 | -12,703 | 10,322 | -12,352 | -2,030 |
| 2024Q1 | -1,965 | 421 | 2,073 | -1,544 | 529 |
| 2023Q4 | -32,427 | 1,438 | 24,628 | -30,989 | -6,361 |
| 2023Q3 | 3,392 | 1,530 | -12,352 | 4,922 | -7,430 |
| 2023Q2 | 2,426 | -19,756 | 32,624 | -17,330 | 15,294 |
| 2023Q1 | 493 | 3,489 | -6,863 | 3,982 | -2,881 |
| 2022Q4 | -18,421 | 5,765 | -1,058 | -12,656 | -13,714 |
| 2022Q3 | 4,032 | -20,640 | 12,569 | -16,608 | -4,039 |
| 2022Q2 | 16,650 | -7,738 | 7,467 | 8,912 | 16,379 |
| 2022Q1 | -5,980 | -1,554 | -7,596 | -7,534 | -15,130 |
| 2021Q4 | 2,772 | 818 | -1,057 | 3,590 | 2,533 |
| 2021Q3 | -17,033 | -23,498 | 30,507 | -40,531 | -10,024 |
| 2021Q2 | -30,322 | 7,039 | 30,387 | -23,283 | 7,104 |
| 2021Q1 | 20,027 | 138,479 | -145,601 | 158,506 | 12,905 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
