網家
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網家 (8044)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -126,566 | 82,448 | 165,790 | -44,118 | 121,672 |
| 2025Q4 | -755,965 | -1,161,125 | 531,810 | -1,917,090 | -1,385,280 |
| 2025Q3 | -583,972 | -1,274,595 | 3,339,112 | -1,858,567 | 1,480,545 |
| 2025Q2 | 390,703 | -104,694 | 13,065 | 286,009 | 299,074 |
| 2025Q1 | -74,455 | 282,912 | -176,165 | 208,457 | 32,292 |
| 2024Q4 | -581,552 | -217,339 | -157,995 | -798,891 | -956,886 |
| 2024Q3 | 312,769 | -93,331 | 378,882 | 219,438 | 598,320 |
| 2024Q2 | 384,334 | 185,582 | -590,384 | 569,916 | -20,468 |
| 2024Q1 | 149,546 | -598,843 | 151,963 | -449,297 | -297,334 |
| 2023Q4 | -1,179,687 | 310,553 | 180,013 | -869,134 | -689,121 |
| 2023Q3 | -34,247 | -207,099 | -1,030,310 | -241,346 | -1,271,656 |
| 2023Q2 | 1,427,110 | -746,195 | -1,156,892 | 680,915 | -475,977 |
| 2023Q1 | -1,156,942 | -681,086 | 1,694,577 | -1,838,028 | -143,451 |
| 2022Q4 | -477,828 | 192,294 | 1,018,942 | -285,534 | 733,408 |
| 2022Q3 | 234,322 | -1,033,632 | 570,499 | -799,310 | -228,811 |
| 2022Q2 | -80,670 | -252,944 | -262,899 | -333,614 | -596,513 |
| 2022Q1 | -432,321 | -653,807 | -118,855 | -1,086,128 | -1,204,983 |
| 2021Q4 | -565,504 | -1,295,932 | 1,342,848 | -1,861,436 | -518,588 |
| 2021Q3 | -478,328 | -404,583 | -253,755 | -882,911 | -1,136,666 |
| 2021Q2 | 1,607,791 | -336,061 | 534,029 | 1,271,730 | 1,805,759 |
| 2021Q1 | 172,907 | -59,672 | -239,457 | 113,235 | -126,222 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
