榮群
8034 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.45
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榮群 (8034)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | -2,269 | 36,925 | -1,830 | 34,656 | 32,826 |
| 2026Q1 | -22,554 | -37,187 | -1,822 | -59,741 | -61,563 |
| 2025Q4 | 21,368 | -124,287 | -1,773 | -102,919 | -104,692 |
| 2025Q3 | 102,098 | -168,250 | -46,889 | -66,152 | -113,041 |
| 2025Q2 | 99,828 | -14,506 | -1,927 | 85,322 | 83,395 |
| 2025Q1 | 120,040 | -38,224 | -1,930 | 81,816 | 79,886 |
| 2024Q4 | 197,718 | -63,690 | -64,678 | 134,028 | 69,350 |
| 2024Q3 | -73,236 | 28,453 | -77,064 | -44,783 | -121,847 |
| 2024Q2 | -189,469 | 285,710 | -2,183 | 96,241 | 94,058 |
| 2024Q1 | 129,081 | -133,537 | -2,364 | -4,456 | -6,820 |
| 2023Q4 | 141,673 | -139,220 | -32,119 | 2,453 | -29,666 |
| 2023Q3 | -74,143 | 3,571 | -9,619 | -70,572 | -80,191 |
| 2023Q2 | -76,777 | 51,510 | -2,185 | -25,267 | -27,452 |
| 2023Q1 | -8,472 | 44,208 | -2,155 | 35,736 | 33,581 |
| 2022Q4 | 117,130 | -16,003 | -2,028 | 101,127 | 99,099 |
| 2022Q3 | -56,573 | 140,112 | -64,703 | 83,539 | 18,836 |
| 2022Q2 | -42,547 | 43,808 | -2,091 | 1,261 | -830 |
| 2022Q1 | 139,782 | -115,143 | -2,096 | 24,639 | 22,543 |
| 2021Q4 | 39,588 | -53,939 | -2,070 | -14,351 | -16,421 |
| 2021Q3 | -43,244 | 64,621 | -2,061 | 21,377 | 19,316 |
| 2021Q2 | 18,730 | -21,058 | -2,260 | -2,328 | -4,588 |
| 2021Q1 | 43,674 | -33,043 | -2,279 | 10,631 | 8,352 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
