榮群 (8034)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	-22,554	-37,187	-1,822	-59,741	-61,563
2025Q4	21,368	-124,287	-1,773	-102,919	-104,692
2025Q3	102,098	-168,250	-46,889	-66,152	-113,041
2025Q2	99,828	-14,506	-1,927	85,322	83,395
2025Q1	120,040	-38,224	-1,930	81,816	79,886
2024Q4	197,718	-63,690	-64,678	134,028	69,350
2024Q3	-73,236	28,453	-77,064	-44,783	-121,847
2024Q2	-189,469	285,710	-2,183	96,241	94,058
2024Q1	129,081	-133,537	-2,364	-4,456	-6,820
2023Q4	141,673	-139,220	-32,119	2,453	-29,666
2023Q3	-74,143	3,571	-9,619	-70,572	-80,191
2023Q2	-76,777	51,510	-2,185	-25,267	-27,452
2023Q1	-8,472	44,208	-2,155	35,736	33,581
2022Q4	117,130	-16,003	-2,028	101,127	99,099
2022Q3	-56,573	140,112	-64,703	83,539	18,836
2022Q2	-42,547	43,808	-2,091	1,261	-830
2022Q1	139,782	-115,143	-2,096	24,639	22,543
2021Q4	39,588	-53,939	-2,070	-14,351	-16,421
2021Q3	-43,244	64,621	-2,061	21,377	19,316
2021Q2	18,730	-21,058	-2,260	-2,328	-4,588
2021Q1	43,674	-33,043	-2,279	10,631	8,352

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。