光菱
8032 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.50
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光菱 (8032)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -131,722 | 18,778 | 239,068 | -112,944 | 126,124 |
| 2025Q4 | 33,667 | 4,230 | -24,312 | 37,897 | 13,585 |
| 2025Q3 | -68,651 | 17,939 | -71,388 | -50,712 | -122,100 |
| 2025Q2 | 78,801 | -15,952 | 61,654 | 62,849 | 124,503 |
| 2025Q1 | 97,438 | 6,428 | 3,520 | 103,866 | 107,386 |
| 2024Q4 | -76,000 | 2,059 | 86,852 | -73,941 | 12,911 |
| 2024Q3 | -17,304 | 33,563 | -48,216 | 16,259 | -31,957 |
| 2024Q2 | -3,776 | 10,081 | -266 | 6,305 | 6,039 |
| 2024Q1 | 9,227 | 25,605 | -192,685 | 34,832 | -157,853 |
| 2023Q4 | 167,608 | 303 | 1,037 | 167,911 | 168,948 |
| 2023Q3 | 189,602 | -44,022 | -341,551 | 145,580 | -195,971 |
| 2023Q2 | 193,034 | 31,142 | -263,454 | 224,176 | -39,278 |
| 2023Q1 | 352,245 | -2,790 | 23,516 | 349,455 | 372,971 |
| 2022Q4 | -17,912 | -565 | -73,463 | -18,477 | -91,940 |
| 2022Q3 | -200,326 | -5,975 | 144,738 | -206,301 | -61,563 |
| 2022Q2 | -87,530 | 18,983 | -41,084 | -68,547 | -109,631 |
| 2022Q1 | -191,181 | -25,753 | 231,591 | -216,934 | 14,657 |
| 2021Q4 | -64,816 | -149,832 | -19,349 | -214,648 | -233,997 |
| 2021Q3 | -43,239 | 296,320 | -31,539 | 253,081 | 221,542 |
| 2021Q2 | 72,224 | 6,623 | -18,478 | 78,847 | 60,369 |
| 2021Q1 | -37,819 | -147,741 | 120,988 | -185,560 | -64,572 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
