鈦昇
8027 成交量僅含一般交易、盤後定價交易241.50
9.00 3.87%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
鈦昇 (8027)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 221,423 | -148,939 | 71,050 | 72,484 | 143,534 |
| 2025Q4 | -53,196 | -103,685 | 82,220 | -156,881 | -74,661 |
| 2025Q3 | 158,586 | -82,059 | -73,174 | 76,527 | 3,353 |
| 2025Q2 | -88,154 | -64,846 | -48,935 | -153,000 | -201,935 |
| 2025Q1 | 119,535 | -111,761 | 25,569 | 7,774 | 33,343 |
| 2024Q4 | 102,015 | -127,832 | -33,657 | -25,817 | -59,474 |
| 2024Q3 | 89,120 | -81,983 | 74,373 | 7,137 | 81,510 |
| 2024Q2 | 247,006 | -224,062 | -12,089 | 22,944 | 10,855 |
| 2024Q1 | -82,874 | -60,370 | -5,667 | -143,244 | -148,911 |
| 2023Q4 | -64,597 | -38,099 | 80,402 | -102,696 | -22,294 |
| 2023Q3 | 63,501 | -41,060 | -16,930 | 22,441 | 5,511 |
| 2023Q2 | 85,604 | -60,659 | -313,537 | 24,945 | -288,592 |
| 2023Q1 | 161,914 | -52,039 | -22,035 | 109,875 | 87,840 |
| 2022Q4 | 273,714 | -44,059 | -147,847 | 229,655 | 81,808 |
| 2022Q3 | -640,703 | -64,709 | 916,491 | -705,412 | 211,079 |
| 2022Q2 | -67,518 | -58,111 | -21,745 | -125,629 | -147,374 |
| 2022Q1 | 200,798 | -36,356 | 87,386 | 164,442 | 251,828 |
| 2021Q4 | -30,563 | 190 | -62,222 | -30,373 | -92,595 |
| 2021Q3 | -160,927 | -16,776 | 596,401 | -177,703 | 418,698 |
| 2021Q2 | 201,716 | 19,369 | -154,880 | 221,085 | 66,205 |
| 2021Q1 | 11,225 | 28,011 | 62,393 | 39,236 | 101,629 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
