矽創
8016 成交量僅含一般交易、盤後定價交易286.00
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矽創 (8016)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 896,358 | -380,542 | -162,930 | 515,816 | 352,886 |
| 2025Q4 | 871,463 | -1,546,341 | -170,954 | -674,878 | -845,832 |
| 2025Q3 | 1,147,901 | -367,492 | -1,749,171 | 780,409 | -968,762 |
| 2025Q2 | 762,396 | 912,030 | -686,246 | 1,674,426 | 988,180 |
| 2025Q1 | 323,650 | 2,292,740 | 103,526 | 2,616,390 | 2,719,916 |
| 2024Q4 | 878,245 | -4,210,814 | 848,848 | -3,332,569 | -2,483,721 |
| 2024Q3 | 1,083,870 | 510,286 | -1,367,770 | 1,594,156 | 226,386 |
| 2024Q2 | 111,999 | -867,340 | -465,434 | -755,341 | -1,220,775 |
| 2024Q1 | 768,106 | 1,070,380 | -76,327 | 1,838,486 | 1,762,159 |
| 2023Q4 | 1,173,063 | -772,543 | 192,003 | 400,520 | 592,523 |
| 2023Q3 | 824,449 | -1,556,496 | -2,873,102 | -732,047 | -3,605,149 |
| 2023Q2 | 833,187 | 323,476 | -362,912 | 1,156,663 | 793,751 |
| 2023Q1 | 1,467,518 | 680,907 | -77,553 | 2,148,425 | 2,070,872 |
| 2022Q4 | 914,781 | -861,260 | -14,782 | 53,521 | 38,739 |
| 2022Q3 | -229,160 | -273,898 | -4,030,410 | -503,058 | -4,533,468 |
| 2022Q2 | -939,243 | 2,066,873 | -1,000,835 | 1,127,630 | 126,795 |
| 2022Q1 | 1,776,868 | -4,805 | 167,786 | 1,772,063 | 1,939,849 |
| 2021Q4 | 2,165,531 | -2,103,867 | -72,471 | 61,664 | -10,807 |
| 2021Q3 | 3,044,507 | -1,644,419 | -1,629,787 | 1,400,088 | -229,699 |
| 2021Q2 | 1,979,488 | 572,059 | 306,248 | 2,551,547 | 2,857,795 |
| 2021Q1 | 1,232,005 | -1,390,827 | -73,973 | -158,822 | -232,795 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
