邑錡
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邑錡 (7402)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -38,535 | 89,002 | -741 | 50,467 | 49,726 |
| 2025Q4 | 6,747 | -26,156 | -1,734 | -19,409 | -21,143 |
| 2025Q3 | 36,122 | -405,453 | 295,372 | -369,331 | -73,959 |
| 2025Q2 | -14,606 | -34,683 | 32,288 | -49,289 | -17,001 |
| 2025Q1 | 15,528 | -5,217 | -1,700 | 10,311 | 8,611 |
| 2024Q4 | 4,068 | 2,505 | -1,688 | 6,573 | 4,885 |
| 2024Q3 | 34 | 19,890 | -54,000 | 19,924 | -34,076 |
| 2024Q2 | 72,390 | -4,481 | -1,600 | 67,909 | 66,309 |
| 2024Q1 | 66,753 | -22,071 | -1,436 | 44,682 | 43,246 |
| 2023Q4 | -54,362 | 46,237 | -3,833 | -8,125 | -11,958 |
| 2023Q3 | 99,293 | -526 | -38,585 | 98,767 | 60,182 |
| 2023Q2 | 5,606 | -47,080 | -1,678 | -41,474 | -43,152 |
| 2023Q1 | -31,854 | -1,541 | -1,197 | -33,395 | -34,592 |
| 2022Q4 | -19,011 | 335 | -26,467 | -18,676 | -45,143 |
| 2022Q3 | 40,908 | -6,129 | -1,682 | 34,779 | 33,097 |
| 2022Q2 | 22,236 | 2,070 | -1,699 | 24,306 | 22,607 |
| 2022Q1 | 6,395 | -785 | 18,215 | 5,610 | 23,825 |
| 2021Q4 | 10,709 | -2,905 | 273,500 | 7,804 | 281,304 |
| 2021Q3 | 7,994 | -238 | -19,825 | 7,756 | -12,069 |
| 2021Q2 | 25,877 | -2,607 | -3,669 | 23,270 | 19,601 |
| 2021Q1 | 14,427 | -903 | 21,672 | 13,524 | 35,196 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
