倍力
6874 成交量僅含一般交易、盤後定價交易82.60
-0.30 -0.36%玩股網持股最強會員今日暴賺25.69%？快來「泡泡搶強股」看看會員編號 487018 的完整持股清單！(盤中即時更新)
倍力 (6874)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -335,505 | 2,237 | 216,923 | -333,268 | -116,345 |
| 2025Q4 | 105,472 | -4,661 | -17,930 | 100,811 | 82,881 |
| 2025Q3 | 69,266 | -16,952 | -214,777 | 52,314 | -162,463 |
| 2025Q2 | 139,183 | -2,896 | -14,489 | 136,287 | 121,798 |
| 2025Q1 | -233,784 | -1,425 | 118,373 | -235,209 | -116,836 |
| 2024Q4 | 377,896 | -2,746 | -118,072 | 375,150 | 257,078 |
| 2024Q3 | 657 | -950 | -13,285 | -293 | -13,578 |
| 2024Q2 | 19,543 | -845 | -79,656 | 18,698 | -60,958 |
| 2024Q1 | -315,031 | -3,621 | 300,369 | -318,652 | -18,283 |
| 2023Q4 | 243,717 | -2,899 | -181,706 | 240,818 | 59,112 |
| 2023Q3 | 39,358 | 456 | -142,125 | 39,814 | -102,311 |
| 2023Q2 | -23,174 | -1,217 | 108,570 | -24,391 | 84,179 |
| 2023Q1 | -169,344 | 2,420 | 92,846 | -166,924 | -74,078 |
| 2022Q4 | 188,004 | -1,555 | -41,325 | 186,449 | 145,124 |
| 2022Q3 | 98,196 | 1,941 | -90,658 | 100,137 | 9,479 |
| 2022Q2 | -125,270 | -3,992 | 74,322 | -129,262 | -54,940 |
| 2022Q1 | -307,400 | -3,273 | 290,547 | -310,673 | -20,126 |
| 2021Q4 | 267,249 | 3,875 | -182,517 | 271,124 | 88,607 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
