圓裕
6835 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.45
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圓裕 (6835)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 43,998 | -25,946 | -60,230 | 18,052 | -42,178 |
| 2025Q4 | 71,925 | -153,506 | 274,603 | -81,581 | 193,022 |
| 2025Q3 | -19,848 | -204,231 | -84,856 | -224,079 | -308,935 |
| 2025Q2 | -44,969 | -168,617 | -85,746 | -213,586 | -299,332 |
| 2025Q1 | 76,668 | -130,129 | 26,953 | -53,461 | -26,508 |
| 2024Q4 | 142,144 | -37,676 | 537,934 | 104,468 | 642,402 |
| 2024Q3 | 59,143 | 105,785 | 1,882 | 164,928 | 166,810 |
| 2024Q2 | 51,780 | -10,731 | -769 | 41,049 | 40,280 |
| 2024Q1 | 120,618 | -121,778 | 27,786 | -1,160 | 26,626 |
| 2023Q4 | 122,246 | 291,444 | -18,968 | 413,690 | 394,722 |
| 2023Q3 | -26,578 | 12,997 | 4,544 | -13,581 | -9,037 |
| 2023Q2 | 128,916 | -4,640 | -64,483 | 124,276 | 59,793 |
| 2023Q1 | 120,093 | -35,232 | -5,399 | 84,861 | 79,462 |
| 2022Q4 | 173,026 | -2,187 | 130,293 | 170,839 | 301,132 |
| 2022Q3 | 134,621 | -10,485 | -64,347 | 124,136 | 59,789 |
| 2022Q2 | 125,087 | -1,921 | -87,037 | 123,166 | 36,129 |
| 2021Q4 | -24,810 | -65,670 | -18,455 | -90,480 | -108,935 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
