信紘科
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信紘科 (6667)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 516,384 | -24,523 | 17,266 | 491,861 | 509,127 |
| 2025Q4 | 386,457 | -143,139 | 155,845 | 243,318 | 399,163 |
| 2025Q3 | 99,113 | -42,836 | 296,193 | 56,277 | 352,470 |
| 2025Q2 | -99,891 | -36,241 | 231,808 | -136,132 | 95,676 |
| 2025Q1 | 18,152 | -42,256 | 29,241 | -24,104 | 5,137 |
| 2024Q4 | -45,744 | -22,514 | 138,661 | -68,258 | 70,403 |
| 2024Q3 | -478,959 | -41,835 | 165,098 | -520,794 | -355,696 |
| 2024Q2 | 231,042 | -23,840 | -102,913 | 207,202 | 104,289 |
| 2024Q1 | 275,893 | -21,996 | 7,095 | 253,897 | 260,992 |
| 2023Q4 | 31,433 | 31,071 | -12,339 | 62,504 | 50,165 |
| 2023Q3 | 291,092 | -9,765 | -108,104 | 281,327 | 173,223 |
| 2023Q2 | 5,883 | 22,339 | -30,890 | 28,222 | -2,668 |
| 2023Q1 | -72,148 | 5,814 | -85,959 | -66,334 | -152,293 |
| 2022Q4 | 339,330 | -112,035 | 154,854 | 227,295 | 382,149 |
| 2022Q3 | -73,982 | -16,242 | -98,205 | -90,224 | -188,429 |
| 2022Q2 | -94,070 | -3,506 | 277,721 | -97,576 | 180,145 |
| 2022Q1 | -67,454 | -12,437 | -12,503 | -79,891 | -92,394 |
| 2021Q4 | 158,237 | -15,981 | 51,262 | 142,256 | 193,518 |
| 2021Q3 | -3,441 | -8,655 | -34,633 | -12,096 | -46,729 |
| 2021Q2 | -83,110 | -7,255 | 96,401 | -90,365 | 6,036 |
| 2021Q1 | 54,557 | -11,733 | -10,989 | 42,824 | 31,835 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
