羅麗芬-KY
6666 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.80
0.05 0.12%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧！單日＋41.98%！「點我」查看！(盤中即時更新)
羅麗芬-KY (6666)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -95,227 | -124,595 | 3,707 | -219,822 | -216,115 |
| 2025Q4 | 96,319 | -59,216 | -2,500 | 37,103 | 34,603 |
| 2025Q3 | 20,376 | 26,348 | -94,666 | 46,724 | -47,942 |
| 2025Q2 | 249,087 | -284,749 | -1,881 | -35,662 | -37,543 |
| 2025Q1 | 131,899 | 25,529 | -11,132 | 157,428 | 146,296 |
| 2024Q4 | -195,921 | 30,337 | -10,955 | -165,584 | -176,539 |
| 2024Q3 | 180,108 | -66,068 | -72,971 | 114,040 | 41,069 |
| 2024Q2 | 301,149 | -100,126 | -11,171 | 201,023 | 189,852 |
| 2024Q1 | 52,198 | -130,831 | -11,171 | -78,633 | -89,804 |
| 2023Q4 | -64,752 | 20,862 | -34,688 | -43,890 | -78,578 |
| 2023Q3 | 70,946 | 91,211 | -41,884 | 162,157 | 120,273 |
| 2023Q2 | 220,798 | -138,614 | -25,467 | 82,184 | 56,717 |
| 2023Q1 | -84,743 | -28,669 | -54,211 | -113,412 | -167,623 |
| 2022Q4 | 325,091 | -110,372 | -80,588 | 214,719 | 134,131 |
| 2022Q3 | 111,686 | -85,597 | -7,659 | 26,089 | 18,430 |
| 2022Q2 | -218,615 | -23,883 | 17,207 | -242,498 | -225,291 |
| 2022Q1 | -12,652 | 131,930 | 98,735 | 119,278 | 218,013 |
| 2021Q4 | 72,438 | -24,332 | -97,376 | 48,106 | -49,270 |
| 2021Q3 | -107,326 | 56,572 | 24,385 | -50,754 | -26,369 |
| 2021Q2 | 373,070 | -276,892 | 1,832 | 96,178 | 98,010 |
| 2021Q1 | -112,537 | -14,749 | -3,049 | -127,286 | -130,335 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
